INDUS Aktie 407618 / DE0006200108
20.51
CHF
-1.80
CHF
-8.08%
16.09.2024
BRX
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INDUS AG Aktie Analysen & Prognosen
INDUS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.66 EUR | 0.6 | 2.61 | 6.09 | +9.29% | +6.62% | -0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "21.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INDUS HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INDUS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.66 EUR | 0.60 | 66.00 | 220.00 | 1.40 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INDUS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE US09260D1072 |
|
| GOLDMAN SACHS US38141G1040 |
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| DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 |
|
| GESCO AG DE000A1K0201 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu INDUS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’722.44 | 1’810.20 | 1’883.35 | ||
| Dividende | 1.17 | 1.32 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 6.56 % | 7.09 % | 9.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.38 | 2.92 | 3.17 | ||
| KGV | 8.47 | 6.90 | 6.36 | 4.79 | |
| EBIT in Mio. | 125.41 | 147.22 | 156.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 219.98 | 238.06 | 248.18 | 246.00 | 241.00 |
| Gewinn in Mio. | 69.20 | 83.34 | 90.15 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.80 | 76.03 | 81.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.37 | 122.94 | 131.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103.10 | 124.65 | 133.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.09 | 3.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 922.50 | 957.50 | 994.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.55 | -66.25 | -67.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.03 | 159.83 | 149.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131.33 | -60.00 | -46.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.98 | 3.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99.37 | 92.17 | 81.23 | 110.00 | 107.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.88 | 3.07 | 3.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.13 | 30.38 | 32.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 463.40 | 404.64 | 353.03 | 235.00 | 203.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.00 | 63.33 | 64.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 756.93 | 817.30 | 879.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’875.05 | 1’912.15 | 1’960.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INDUS AG Aktie Analysen
| 13.11.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 14.08.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 26.03.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 23.02.24 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.11.23 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 02.10.23 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 22.05.23 | INDUS Hold | Warburg Research | |
| 23.02.23 | INDUS Hold | Warburg Research | |
| 12.01.23 | INDUS Hold | Warburg Research |