Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
22.30
EUR
-1.16
EUR
-4.94%
11.04.2025
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 EUR | 0.98 | 2.03 | 9.36 | +14.31% | +4.7% | +7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "26.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BEFESA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 EUR | 0.98 | 49.00 | 336.00 | 1.21 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’330.61 | 1’427.58 | 1’475.99 | 1’435.50 |
| Dividende | 0.96 | 1.15 | 1.12 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 5.14 % | 5.03 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.48 | 2.57 | 2.99 |
| KGV | 10.64 | 9.00 | 8.71 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 153.63 | 174.95 | 181.54 | 194.70 |
| EBITDA in Mio. | 245.53 | 270.74 | 279.07 | 293.00 |
| Gewinn in Mio. | 86.45 | 102.10 | 104.24 | 119.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.43 | 98.07 | 109.85 | 119.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.86 | 138.09 | 146.98 | 166.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.62 | 143.08 | 173.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.45 | 2.71 | 2.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.37 | 751.10 | 813.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -103.57 | -107.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.44 | 204.27 | 217.30 | 216.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.40 | -81.75 | -52.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.77 | 3.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 69.54 | 101.05 | 127.98 | 166.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.38 | 2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 22.48 | 23.90 | 24.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 589.75 | 532.34 | 489.76 | 265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.93 | 96.85 | 92.08 | 50.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.50 | 178.80 | 187.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 869.80 | 936.83 | 1’036.18 | 1’114.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’047.78 | 2’122.23 | 2’208.90 | 2’250.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 07.04.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.03.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG |