Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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3.38
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17.66%
26.02.2025
BRX
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.64 EUR | 1.17 | 2.3 | 10.95 | +21.29% | +3.9% | +18.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "24.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.64 EUR | 1.17 | 16.00 | 340.00 | 1.10 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’329.44 | 1’423.53 | 1’458.08 | 1’435.50 |
| Dividende | 0.96 | 1.15 | 1.13 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.31 % | 4.23 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.12 | 2.48 | 2.59 | 2.99 |
| KGV | 12.60 | 10.73 | 10.28 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 154.35 | 174.89 | 183.90 | 194.70 |
| EBITDA in Mio. | 246.39 | 270.67 | 283.22 | 293.00 |
| Gewinn in Mio. | 86.98 | 102.08 | 105.40 | 119.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.40 | 98.04 | 109.85 | 119.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.81 | 138.06 | 148.24 | 166.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.62 | 143.08 | 173.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.45 | 2.71 | 2.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.37 | 751.10 | 813.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -103.57 | -107.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171.44 | 204.27 | 217.30 | 216.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.40 | -81.75 | -52.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.77 | 3.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 69.54 | 101.05 | 127.98 | 166.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 2.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 23.91 | 24.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588.59 | 531.47 | 496.05 | 265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.88 | 96.90 | 92.08 | 50.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.50 | 178.80 | 187.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 870.80 | 939.09 | 1’036.18 | 1’114.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’049.25 | 2’125.55 | 2’208.90 | 2’250.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 19.03.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.03.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |