Infomedia LtdShs Aktie 1100205 / AU000000IFM0
1.39
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19.12.2024
AUSX
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Infomedia LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infomedia LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 1.18 | 17.22 | +16.88% | +3.36% | +3.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.89% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INFOMEDIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.45% | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infomedia LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | -28.00 | 259.00 | 0.79 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Infomedia LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFOMEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFOMEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYIENT INE136B01020 |
|
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
Schätzungen zu Infomedia LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 146.42 | 156.73 | 167.93 | 191.35 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.59 % | 4.06 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| KGV | 19.97 | 17.66 | 15.86 | 12.70 |
| EBIT in Mio. | 27.30 | 34.08 | 39.81 | 48.76 |
| EBITDA in Mio. | 57.00 | 62.12 | 66.23 | 76.77 |
| Gewinn in Mio. | 23.48 | 27.62 | 31.90 | 41.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.48 | 27.62 | 31.90 | 41.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.18 | 36.22 | 42.30 | 53.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.55 | 35.86 | 43.20 | 53.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138.50 | 145.60 | 154.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.00 | -22.56 | -23.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.13 | 54.53 | 58.88 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.02 | -19.06 | -21.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 29.84 | 31.43 | 34.69 | 39.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 0.37 | 0.38 | 0.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -80.64 | -92.24 | -104.55 | -129.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.28 | 19.32 | 20.57 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 140.38 | 148.96 | 159.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 187.70 | 197.88 | 210.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infomedia LtdShs Aktie Analysen
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