Infomedia LtdShs Aktie 1100205 / AU000000IFM0
1.20
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-2.44%
08.04.2025
AUSX
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Infomedia LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Infomedia LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 1.36 | 15.65 | +17.44% | +3.8% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "1.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.29 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INFOMEDIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.7% | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infomedia LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | -13.00 | 284.00 | 0.84 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Infomedia LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFOMEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFOMEDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOMEDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Infomedia LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145.78 | 154.98 | 165.07 | 188.67 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 4.10 % | 4.66 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| KGV | 18.81 | 16.43 | 14.46 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 24.93 | 31.84 | 37.93 | 47.42 |
| EBITDA in Mio. | 57.09 | 61.35 | 65.31 | 75.87 |
| Gewinn in Mio. | 21.12 | 25.15 | 29.84 | 37.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.13 | 25.15 | 29.84 | 37.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.06 | 33.79 | 40.15 | 50.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.44 | 33.96 | 42.14 | 50.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138.50 | 145.70 | 154.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.66 | -23.74 | -23.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.90 | 52.46 | 56.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.60 | -25.02 | -20.72 | |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 27.26 | 29.20 | 32.51 | 38.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.40 | -79.64 | -92.06 | -93.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.79 | 15.84 | 16.86 | 28.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 137.36 | 138.82 | 148.01 | 180.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 182.12 | 182.54 | 193.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infomedia LtdShs Aktie Analysen
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