Intact Financial Aktie 10201723 / CA45823T1066
264.20
CAD
1.41
CAD
0.54%
24.12.2024
TSX
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Intact Financial Corp Aktie Analysen & Prognosen
Intact Financial Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.20 CAD | 32.2 | 1.08 | 14.9 | +14.03% | +2.03% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "270.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 270.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTACT FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.49% | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intact Financial Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.20 CAD | 32.20 | -42.00 | 147.00 | 0.65 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intact Financial Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTACT FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTACT FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| LOBLAW CA5394811015 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTACT FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTACT FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Schätzungen zu Intact Financial in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’679.30 | 25’287.62 | 26’843.23 | |
| Dividende | 4.87 | 5.25 | 5.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.99 % | 2.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.59 | 16.54 | 17.45 | |
| KGV | 19.43 | 15.97 | 15.14 | |
| EBIT in Mio. | 2’764.53 | 3’018.03 | 3’267.04 | |
| EBITDA in Mio. | 3’208.59 | 4’056.78 | 4’345.04 | |
| Gewinn in Mio. | 2’289.07 | 2’560.08 | 2’741.70 | 280.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’455.12 | 2’942.06 | 3’159.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’165.79 | 3’830.81 | 4’103.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’911.00 | 3’038.00 | 3’533.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.59 | 16.54 | 17.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.74 | 14.69 | 15.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 92.59 | 102.21 | 112.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’166.50 | 3’166.50 | 3’166.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’141.61 | 19’017.69 | 21’019.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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