Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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19.12.2024
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.28 EUR | 23.09 | 0.96 | 12.8 | +7.69% | +4.59% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "65.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.16% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.28 EUR | 23.09 | 6.00 | 228.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’976.97 | 36’934.22 | 37’522.33 | 39’254.77 |
| Dividende | 2.86 | 2.91 | 2.96 | 3.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.59 % | 4.67 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.85 | 4.96 | 5.05 | 3.50 |
| KGV | 13.07 | 12.78 | 12.55 | 18.12 |
| EBIT in Mio. | 4’203.36 | 4’176.24 | 4’237.06 | 3’340.85 |
| EBITDA in Mio. | 7’380.86 | 7’470.30 | 7’562.72 | 6’325.44 |
| Gewinn in Mio. | 2’353.13 | 2’375.39 | 1’640.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’454.99 | 2’347.61 | 2’384.68 | 1’732.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’534.87 | 3’114.19 | 3’175.55 | 2’166.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’339.31 | 2’916.97 | 2’963.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.85 | 4.96 | 5.05 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 4.75 | 4.82 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’420.00 | 10’893.82 | 10’983.60 | 9’792.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’332.62 | -3’024.42 | -3’023.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’339.24 | 5’534.90 | 5’922.99 | 1’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -992.35 | -2’676.16 | -2’637.36 | |
| Cashflow/Aktie | 11.51 | 11.27 | 11.20 | -1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’979.58 | 2’491.59 | 2’622.78 | -3’922.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.15 | 5.07 | 5.68 | -7.93 |
| Buchwert/Aktie | 72.14 | 73.06 | 74.60 | 66.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’058.02 | 15’829.50 | 15’586.53 | 24’963.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’125.92 | 2’969.99 | 2’979.83 | 3’157.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’401.31 | 5’368.84 | 5’448.22 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’416.28 | 35’628.82 | 36’191.16 | 34’001.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’545.12 | 73’621.39 | 75’350.15 | 73’187.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 20.11.24 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.09.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | Nutrien Buy | UBS AG | |
| 12.08.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |