Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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17.01.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.24 EUR | 25.28 | 0.92 | 13.7 | +8.5% | +4.14% | +13.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "65.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.78% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 13.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.47% | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.24 EUR | 25.28 | -20.00 | 217.00 | 0.90 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’506.07 | 37’899.69 | 39’254.77 |
| Dividende | 2.94 | 2.97 | 3.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 3.98 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | 5.12 | 3.50 |
| KGV | 14.76 | 14.57 | 21.33 |
| EBIT in Mio. | 4’274.75 | 4’289.04 | 3’340.85 |
| EBITDA in Mio. | 7’636.18 | 7’672.99 | 6’789.51 |
| Gewinn in Mio. | 2’414.29 | 2’397.98 | 1’640.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’414.59 | 2’417.54 | 1’732.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’208.33 | 3’224.05 | 2’166.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’257.54 | 3’323.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.05 | 5.12 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 4.84 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’948.81 | 11’067.81 | 9’792.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’054.34 | -3’053.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’642.58 | 5’992.15 | 1’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’657.08 | -2’660.25 | |
| Cashflow/Aktie | 11.46 | 11.25 | -1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’570.47 | 2’642.31 | -3’922.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 5.74 | -7.93 |
| Buchwert/Aktie | 73.28 | 74.86 | 66.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’833.53 | 15’584.00 | 24’963.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’989.20 | 2’998.20 | 3’157.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’405.07 | 5’484.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’942.33 | 36’446.07 | 34’001.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’825.73 | 76’499.91 | 73’187.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 04.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.09.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |