Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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21.03.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.26 EUR | 25.5 | 1.12 | 12.55 | +9.91% | +4.19% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "65.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.96% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.26 EUR | 25.50 | -16.00 | 227.00 | 0.88 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’154.37 | 38’005.22 | 38’434.11 | 39’252.34 |
| Dividende | 3.13 | 3.21 | 3.29 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.26 % | 4.37 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 5.57 | 5.63 | 7.24 |
| KGV | 14.33 | 13.53 | 13.37 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 4’353.48 | 4’531.32 | 4’605.73 | 4’864.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’772.73 | 7’961.17 | 7’955.86 | 8’095.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’405.58 | 2’540.68 | 2’395.32 | 2’393.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’525.51 | 2’621.82 | 2’582.16 | 3’471.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’175.62 | 3’341.45 | 3’310.36 | 2’433.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’964.38 | 3’075.62 | 3’354.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.26 | 5.57 | 5.63 | 7.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 4.94 | 4.37 | 3.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’849.71 | 11’226.15 | 10’720.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’990.50 | -2’849.40 | -3’241.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’900.50 | 6’337.48 | 6’683.65 | 7’359.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’682.06 | -2’735.70 | -1’751.30 | |
| Cashflow/Aktie | 11.67 | 11.91 | 11.81 | 10.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’781.45 | 3’335.73 | 2’918.21 | 2’253.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.44 | 6.79 | 4.23 | 4.70 |
| Buchwert/Aktie | 72.51 | 74.16 | 74.33 | 73.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’837.57 | 15’310.71 | 14’490.81 | 14’223.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’985.08 | 2’930.28 | 2’992.84 | 2’951.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’473.98 | 5’539.20 | 6’047.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 35’395.42 | 35’887.55 | 35’554.36 | 35’406.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’087.57 | 74’615.90 | 76’590.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Nutrien Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |