International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.61 EUR | 27.38 | 2.81 | 13.66 | +34.82% | +3.58% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "52.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.61 EUR | 27.38 | -73.00 | 202.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’766.40 | ||||
| Dividende | 1.84 | 1.95 | 2.08 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.79 % | 4.04 % | 3.89 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.74 | 4.33 | 4.48 | 4.76 |
| KGV | 18.48 | 13.74 | 11.88 | 11.48 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 2’084.79 | 2’649.87 | 3’309.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’706.55 | 4’354.91 | 4’924.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’336.73 | 1’788.66 | 2’369.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’336.73 | 1’788.66 | 2’369.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’661.46 | 2’238.85 | 2’937.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’685.11 | 2’350.42 | 2’854.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.78 | 3.74 | 4.33 | 4.48 | 4.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 3.45 | 3.99 | 4.48 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’497.50 | 9’251.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’503.33 | -1’551.67 | -1’730.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’530.30 | 3’267.38 | 3’829.77 | 4’025.00 | 4’201.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’325.40 | -1’267.03 | -1’361.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.68 | 7.77 | 7.75 | 8.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 842.09 | 1’357.73 | 1’831.72 | 1’982.00 | 2’082.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.33 | 3.45 | 3.79 | 3.99 |
| Buchwert/Aktie | 30.20 | 31.75 | 35.95 | 40.20 | 43.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’713.70 | 6’325.30 | 6’674.20 | 5’612.00 | 4’569.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’523.60 | 1’567.00 | 1’824.20 | 2’032.00 | 2’106.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’414.50 | 2’417.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’846.28 | 13’355.88 | 17’426.23 | 21’138.00 | 22’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’297.93 | 29’215.10 | 39’964.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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