International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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08.05.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.11 EUR | 23.37 | 3.98 | 9.55 | +33.83% | +4.18% | -15.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "51.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.11 EUR | 23.37 | -58.00 | 209.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’186.19 | 27’643.65 | 27’917.21 | 30’955.00 | 32’096.00 |
| Dividende | 1.81 | 1.89 | 1.99 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.30 % | 4.52 % | 4.55 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 3.47 | 4.56 | 4.60 | 4.88 |
| KGV | 19.99 | 12.69 | 9.65 | 9.56 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 1’947.60 | 2’783.81 | 3’557.75 | 3’538.00 | 3’675.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’556.14 | 4’395.82 | 5’009.35 | 5’234.00 | 5’403.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’145.79 | 1’800.43 | 2’379.45 | 2’417.00 | 2’565.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’145.79 | 1’800.43 | 2’379.45 | 2’417.00 | 2’565.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’565.10 | 2’397.87 | 3’163.67 | 3’180.00 | 3’375.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.94 | 2’446.73 | 3’031.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.20 | 3.47 | 4.56 | 4.60 | 4.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 3.39 | 4.27 | 4.60 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’002.10 | 9’055.47 | 9’611.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’318.63 | -1’905.63 | -1’992.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’080.04 | 3’512.16 | 4’169.72 | 5’185.00 | 5’352.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -848.90 | -1’180.05 | -1’491.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 6.46 | 7.41 | 7.83 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 292.14 | 1’409.68 | 1’847.57 | 2’052.00 | 2’155.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 2.61 | 3.01 | 3.90 | 4.10 |
| Buchwert/Aktie | 34.37 | 35.37 | 36.82 | 40.50 | 43.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’549.32 | 8’494.51 | 7’449.96 | 6’213.00 | 5’109.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’844.00 | 1’899.60 | 1’874.53 | 2’012.00 | 2’086.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’341.50 | 2’399.97 | 2’409.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’978.75 | 18’395.62 | 18’019.07 | 21’263.00 | 22’777.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’817.38 | 43’703.28 | 45’731.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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