FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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19.11.2024
BTT
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FirstEnergy Corp Aktie Analysen & Prognosen
FirstEnergy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 23.92 | 1.09 | 13.42 | +10.32% | +4.28% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "38.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.29% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstEnergy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 23.92 | -89.00 | 179.00 | 0.00 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
FirstEnergy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu FirstEnergy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’025.33 | 14’566.65 | 15’094.39 | 16’072.12 | 16’860.23 |
| Dividende | 1.69 | 1.79 | 1.90 | 2.03 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.28 % | 4.56 % | 4.87 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 2.89 | 3.09 | 3.30 | 3.54 |
| KGV | 15.56 | 14.45 | 13.49 | 12.63 | 11.77 |
| EBIT in Mio. | 2’933.71 | 3’231.64 | 3’508.11 | 3’628.78 | 3’754.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’368.47 | 4’779.17 | 5’214.00 | 5’287.00 | 5’425.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’559.91 | 1’726.55 | 1’868.74 | 2’087.11 | 2’254.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.97 | 1’729.05 | 1’868.78 | 2’087.11 | 2’254.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’110.75 | 2’408.68 | 2’577.98 | 2’789.05 | 3’015.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’263.69 | 2’458.63 | 2’651.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.68 | 2.89 | 3.09 | 3.30 | 3.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.65 | 3.11 | 3.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’197.18 | 9’733.44 | 10’172.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’438.00 | -4’296.25 | -5’237.50 | -5’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’333.13 | 3’726.71 | 4’019.02 | 4’360.40 | 4’807.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 782.24 | 524.37 | 1’051.55 | 1’472.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.89 | 6.37 | 6.80 | 7.15 |
| Free Cashflow in Mio. | -107.28 | -167.79 | -362.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.92 | -1.88 | -2.44 | -3.06 | -3.52 |
| Buchwert/Aktie | 22.16 | 23.32 | 24.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’380.41 | 24’827.20 | 27’029.73 | 28’314.12 | 31’179.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’230.00 | 4’662.60 | 5’160.80 | 5’693.33 | 6’178.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’900.24 | 5’211.25 | 5’247.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’448.31 | 13’036.20 | 13’841.84 | 15’087.01 | 17’319.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’532.71 | 54’104.44 | 57’209.37 | 59’522.79 | 63’635.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstEnergy Corp Aktie Analysen
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