International Petroleum Aktie 36475291 / CA46016U1084
12.74
EUR
0.61
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5.03%
07.03.2025
BMN
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International Petroleum Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
International Petroleum Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 EUR | 1.57 | 7.8 | 3.92 | +30.62% | +0% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "17.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PETROLEUM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Petroleum Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 EUR | 1.57 | -24.00 | 304.00 | 0.93 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Petroleum Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu International Petroleum in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’052.24 | 1’107.42 | 1’627.40 | 1’905.25 | 1’994.10 |
| Dividende | 0.37 | 0.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.87 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 1.22 | 2.85 | 4.43 | 4.73 |
| KGV | 23.74 | 16.34 | 6.98 | 4.50 | 4.21 |
| EBIT in Mio. | 175.48 | 232.47 | 424.96 | 596.79 | 636.06 |
| EBITDA in Mio. | 364.56 | 419.46 | 673.77 | 878.51 | 885.18 |
| Gewinn in Mio. | 95.32 | 127.86 | 281.86 | 422.56 | 461.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444.90 | 460.44 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.28 | 181.11 | 380.99 | 571.70 | 628.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.51 | 245.46 | 492.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.71 | 1.32 | 3.12 | 4.39 | 5.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.37 | 4.31 | 4.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 360.96 | 470.38 | 953.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -446.53 | -190.40 | -173.59 | -195.20 | -200.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.91 | 349.25 | 561.65 | 785.12 | 849.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.97 | -76.00 | -343.80 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.93 | 5.51 | 7.23 | 5.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -137.49 | 162.73 | 408.31 | 621.80 | 606.31 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.29 | 1.91 | 4.60 | 5.71 | 6.69 |
| Buchwert/Aktie | 11.50 | 12.38 | 19.32 | 22.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 551.70 | 465.12 | 201.74 | -294.48 | -663.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.40 | 190.03 | 171.67 | 162.95 | 141.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.12 | 24.12 | 24.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’346.13 | 1’426.39 | 1’592.10 | 1’905.32 | 2’052.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’811.80 | 2’918.91 | 2’970.41 | 3’316.96 | 3’745.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Petroleum Corp Registered Shs Aktie Analysen
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