Intesa Sanpaolo Fundamentalanalyse

Intesa Sanpaolo Aktie VALOR 575913 / ISIN IT0000072618

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.87 EUR	97.7			1.83	8.14	+7.02%	+7.88%		+3.14%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "4.84" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.14%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.14.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	97.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTESA SANPAOLO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.14	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.02%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.88%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.87 EUR	97.70	10.00	147.00	1.41	0.75


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%.
Beta	1.41	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.75	Starke Korrelation mit dem STOXX600	75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	COMMERZBANK DE000CBK1001
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1
	CITIGROUP INC. US1729674242

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENEL IT0003128367
	POSTE ITALIANE IT0003796171
	SNAM IT0003153415

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTESA SANPAOLO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTESA SANPAOLO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BPER BANCA IT0000066123
	BANKINTER SA ES0113679I37
	ERSTE GROUP BANK AT0000652011

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	27’226.28	27’678.14	28’400.47	28’431.57
Dividende	0.38	0.40	0.42	0.44
Dividendenrendite (in %)	7.72 %	8.15 %	8.66 %	9.08 %
Gewinn/Aktie	0.53	0.56	0.60	0.61
KGV	9.18	8.71	8.20	8.04
EBIT in Mio.	15’829.78	16’243.92	16’899.64	16’566.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	9’362.51	9’686.42	10’117.35	10’180.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	9’284.69	9’586.95	9’991.03	10’095.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	14’115.91	14’524.76	15’111.26	15’125.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	14’015.59	14’477.12	15’216.86	14’497.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.54	0.57	0.61	0.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3.48	3.61	3.75	3.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.				55’670.00
Bilanzsumme in Mio.				953’934.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
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Kaufpreis
Kaufdatum
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28.05.25	Intesa Sanpaolo Buy	Jefferies & Company Inc.
09.05.25	Intesa Sanpaolo Buy	Goldman Sachs Group Inc.
07.05.25	Intesa Sanpaolo Buy	Deutsche Bank AG
07.05.25	Intesa Sanpaolo Kaufen	DZ BANK
07.05.25	Intesa Sanpaolo Overweight	JP Morgan Chase & Co.
07.05.25	Intesa Sanpaolo Overweight	Barclays Capital
07.05.25	Intesa Sanpaolo Buy	UBS AG
06.05.25	Intesa Sanpaolo Buy	Jefferies & Company Inc.
06.05.25	Intesa Sanpaolo Overweight	JP Morgan Chase & Co.
25.04.25	Intesa Sanpaolo Buy	UBS AG

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31.07.23	Intesa Sanpaolo Neutral	Credit Suisse Group
28.07.23	Intesa Sanpaolo Hold	Jefferies & Company Inc.

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