Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
6.84
CHF
0.07
CHF
1.00%
18.10.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.62 EUR | 72.98 | 1.57 | 9.61 | +8.25% | +6.89% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.62 EUR | 72.98 | -5.00 | 181.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| UNICREDIT IT0005239360 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Schätzungen zu Enel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’441.76 | 89’866.21 | 89’854.49 | 102’206.50 | |
| Dividende | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | 7.05 % | 7.29 % | 7.33 % | 7.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| KGV | 9.96 | 9.95 | 9.67 | 9.87 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 15’086.37 | 14’961.13 | 15’302.86 | 15’174.66 | 15’090.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’895.63 | 22’947.63 | 23’481.81 | 23’405.61 | 23’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’865.56 | 6’915.93 | 7’077.15 | 7’112.64 | 7’048.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’865.56 | 6’915.93 | 7’077.15 | 7’112.64 | 7’048.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’077.07 | 11’986.02 | 12’391.92 | 12’097.56 | 11’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’256.77 | 12’193.71 | 12’636.22 | 13’157.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’483.00 | 48’954.00 | 49’430.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’247.00 | -10’090.50 | -10’216.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’257.05 | 16’814.01 | 17’693.53 | 18’391.67 | 19’658.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’139.00 | -5’371.00 | -5’615.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.45 | 1.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’364.77 | 4’715.26 | 5’201.29 | 4’738.18 | 3’037.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.39 | 0.50 | 0.33 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 3.53 | 3.75 | 4.05 | 4.10 | 4.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’005.81 | 55’466.23 | 55’694.29 | 55’179.40 | 59’785.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’927.11 | 11’516.11 | 11’673.15 | 11’802.83 | 13’475.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’616.13 | 37’063.77 | 43’218.28 | 41’749.57 | 43’899.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 186’616.00 | 190’143.83 | 194’185.17 | 204’121.00 | 206’562.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
| 12:26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:50 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | Enel Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |