Invitation Homes Aktie 35308683 / US46187W1071
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24.12.2024
BTT
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Invitation Homes Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Invitation Homes Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 19.43 | 0.64 | 45.58 | +25.39% | +3.61% | -4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "33.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INVITATION HOMES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.46% Aufschlag. | |
| KGV | 45.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Invitation Homes Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.80 EUR | 19.43 | -16.00 | 162.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Invitation Homes Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INVITATION HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVITATION HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INVITATION HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INVITATION HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Invitation Homes in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’676.48 | 2’766.05 | 3’235.00 | |
| Dividende | 1.12 | 1.17 | 1.26 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.60 % | 3.86 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.80 | ||
| KGV | 47.16 | 44.36 | 40.60 | |
| EBIT in Mio. | 739.34 | 804.72 | 890.74 | |
| EBITDA in Mio. | 1’469.74 | 1’529.31 | 1’602.61 | 1’722.59 |
| Gewinn in Mio. | 421.87 | 461.25 | 525.22 | 526.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.12 | 403.45 | 456.02 | 526.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 377.64 | 429.68 | 505.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 438.03 | 409.96 | 457.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’563.61 | 1’638.61 | 1’698.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -197.14 | -586.91 | -787.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.83 | 1’112.31 | 1’181.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -808.96 | -715.21 | -263.86 | |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.82 | 1.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 770.00 | 1’115.96 | 1’199.03 | 1’241.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.64 | 1.77 | 1.93 |
| Buchwert/Aktie | 15.99 | 15.55 | 15.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’374.95 | 7’588.54 | 7’604.60 | 8’227.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358.45 | 408.61 | 423.64 | 972.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.61 | 95.62 | 99.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’878.57 | 9’876.81 | 9’882.79 | 9’095.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’238.17 | 19’274.56 | 19’499.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Invitation Homes Inc Registered Shs Aktie Analysen
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