IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
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22.01.2025
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 EUR | 0.83 | 1.62 | 9.48 | +7.87% | +7.49% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "4.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 EUR | 0.83 | 53.00 | 217.00 | 0.81 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| MAGELLAN FINANCIAL AU000000MFG4 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFRY AB SE0005999836 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 703.72 | 737.53 | 757.31 | 764.15 |
| Dividende | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 7.67 % | 8.01 % | 8.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.54 |
| KGV | 10.79 | 10.06 | 9.39 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 185.06 | 198.32 | 208.52 | 218.80 |
| EBITDA in Mio. | 211.14 | 224.25 | 232.71 | 240.94 |
| Gewinn in Mio. | 123.86 | 136.22 | 144.57 | 149.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.59 | 135.66 | 144.08 | 149.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.75 | 178.22 | 190.58 | 201.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146.43 | 165.07 | 179.48 | 186.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 716.00 | 753.00 | 773.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.60 | -10.14 | -10.39 | -13.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.51 | 152.16 | 162.46 | 157.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.37 | -119.20 | -122.46 | -117.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 115.02 | 142.66 | 152.02 | 162.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.49 | 0.55 | 0.53 |
| Buchwert/Aktie | 2.77 | 2.78 | 2.80 | 2.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 298.84 | 257.36 | 214.34 | 179.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.08 | 10.50 | 10.74 | 9.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 498.00 | 522.00 | 526.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 730.53 | 732.94 | 738.69 | 787.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’322.40 | 1’300.85 | 1’290.39 | 1’289.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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