Ingenia Communities Stapled security Aktie 18547527 / AU000000INA9
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19.03.2025
NASO
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Ingenia Communities Stapled security Aktie Analysen & Prognosen
Ingenia Communities Stapled security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.18 | 13.45 | +13.36% | +2.46% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "5.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INGENIA COMM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.5% | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ingenia Communities Stapled security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | -15.00 | 163.00 | 1.09 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ingenia Communities Stapled security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INGENIA COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INGENIA COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INGENIA COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INGENIA COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Schätzungen zu Ingenia Communities Stapled security in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498.62 | 563.82 | 639.78 | 675.00 | |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.69 % | 2.98 % | 2.91 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.46 | 0.51 |
| KGV | 17.16 | 15.58 | 14.09 | 11.39 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 159.67 | 183.58 | 205.00 | 242.62 | 248.00 |
| EBITDA in Mio. | 162.69 | 186.89 | 208.33 | 253.42 | |
| Gewinn in Mio. | 127.64 | 137.98 | 152.89 | 192.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.69 | 137.99 | 152.92 | 198.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.85 | 157.77 | 176.06 | 221.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.07 | 155.12 | 169.41 | 221.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 345.83 | 387.36 | 431.50 | 288.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184.12 | -93.76 | -100.76 | -55.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105.82 | 102.61 | 110.47 | 109.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 75.89 | 0.28 | -0.17 | -3.89 | |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3.22 | 23.62 | 37.28 | 57.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.07 | |
| Buchwert/Aktie | 3.85 | 4.21 | 4.51 | 4.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 834.79 | 892.20 | 952.00 | 1’010.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.11 | 98.24 | 101.60 | 75.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.00 | 169.00 | 181.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’594.67 | 1’684.29 | 1’776.91 | 1’896.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’711.70 | 2’890.78 | 3’074.70 | 3’338.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ingenia Communities Stapled security Aktie Analysen
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