IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 EUR | 0.86 | 1.41 | 10.29 | +7.41% | +7.09% | -1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "5.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.75% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.15% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 EUR | 0.86 | 38.00 | 206.00 | 0.83 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 707.42 | 739.51 | 753.22 | 740.78 |
| Dividende | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.97 % | 7.49 % | 7.85 % | 7.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.51 |
| KGV | 10.94 | 10.14 | 9.70 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 190.90 | 202.85 | 209.85 | 206.46 |
| EBITDA in Mio. | 230.62 | 231.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 124.01 | 135.36 | 142.10 | 139.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.47 | 132.93 | 139.20 | 139.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 167.10 | 182.37 | 191.45 | 186.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.98 | 176.86 | 187.03 | 186.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.50 | -10.86 | -10.98 | -13.85 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129.28 | 141.41 | 148.65 | 157.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.07 | -113.51 | -94.64 | -117.67 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 84.67 | 132.40 | 139.55 | 147.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 |
| Buchwert/Aktie | 2.77 | 2.79 | 2.83 | 2.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 312.24 | 272.81 | 231.81 | 265.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.49 | 11.33 | 11.47 | 10.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 753.47 | 759.65 | 766.21 | 787.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’362.51 | 1’340.12 | 1’346.48 | 1’289.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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