J. FRONT RETAILING Aktie 2993744 / JP3386380004
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J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
J. FRONT RETAILING Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 0.74 | 13.86 | +7.63% | +2.57% | +9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1624.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1718.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J FRONT RETAILING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.31% Aufschlag. | |
| KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 | -65.00 | 267.00 | 1.06 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J. FRONT RETAILING Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J FRONT RETAILING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J FRONT RETAILING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| ORGANIZACION SORIANA MXP8728U1671 |
Schätzungen zu J. FRONT RETAILING in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 433’709.43 | 439’128.57 | 448’433.33 | 444’000.00 | 448’600.00 |
| Dividende | 45.14 | 51.17 | 55.20 | 56.00 | 57.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.65 % | 2.86 % | 2.90 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 139.42 | 129.15 | 141.61 | 138.90 | 138.90 |
| KGV | 13.84 | 14.94 | 13.63 | 13.89 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 53’780.29 | 51’628.57 | 54’950.00 | 51’200.00 | 50’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 98’177.00 | 96’800.00 | 98’783.33 | 96’200.00 | 95’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’144.57 | 33’402.86 | 36’483.33 | 35’600.00 | 35’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’562.00 | 32’000.00 | 35’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’477.00 | 48’400.00 | 51’000.00 | 50’600.00 | 50’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’287.33 | 46’300.00 | 49’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 129.34 | 124.87 | 137.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’845.50 | 235’481.50 | 241’827.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’872.75 | -44’825.00 | -42’825.00 | -40’800.00 | -40’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83’420.25 | 81’186.00 | 82’958.00 | 80’300.00 | 80’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’491.75 | -26’575.00 | -27’250.00 | -34’400.00 | -34’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 324.50 | 304.10 | 327.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’547.50 | 36’361.00 | 40’133.00 | 39’500.00 | 39’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.45 | 163.95 | 167.20 | 154.30 | 154.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’557.63 | 1’639.05 | 1’722.45 | 1’797.00 | 1’878.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 226’530.81 | 215’932.09 | 204’312.36 | 279’600.00 | 254’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’372.75 | 41’500.00 | 39’750.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144’809.67 | 147’621.00 | 150’251.67 | 130’500.00 | 133’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 404’805.29 | 423’350.00 | 444’875.00 | 460’500.00 | 481’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’132’527.00 | 1’147’584.75 | 1’165’558.75 | 1’145’000.00 | 1’147’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. FRONT RETAILING Co Ltd Aktie Analysen
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