J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 EUR | 7.22 | 1.74 | 8.69 | +9.34% | +5.78% | -7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "280.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.94 EUR | 7.22 | 18.00 | 244.00 | 0.66 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’405.96 | 34’154.55 | 34’997.77 | 35’235.50 | 35’821.73 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 5.88 % | 6.31 % | 6.97 % | 7.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| KGV | 11.05 | 9.97 | 9.12 | 8.60 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 1’047.50 | 1’104.06 | 1’149.68 | 1’194.00 | 1’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’234.11 | 2’328.56 | 2’394.51 | 2’718.00 | 2’775.00 |
| Gewinn in Mio. | 525.36 | 570.08 | 600.73 | 627.00 | 664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.36 | 570.08 | 600.73 | 627.00 | 664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 743.12 | 810.13 | 846.17 | 883.00 | 935.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 738.97 | 798.20 | 802.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’623.00 | 2’643.00 | 2’625.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -845.50 | -808.00 | -804.00 | -776.00 | -773.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’795.25 | 1’903.25 | 1’949.50 | 2’140.00 | 2’214.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’044.00 | -1’080.00 | -1’057.00 | -1’184.00 | -1’209.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.77 | 0.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 573.33 | 556.00 | 579.33 | 708.00 | 772.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 3.08 | 3.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’621.83 | 4’641.45 | 4’619.78 | 6’551.84 | 6’451.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 888.89 | 817.59 | 827.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’830.80 | 6’805.75 | 6’897.24 | 6’963.00 | 7’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’100.00 | 25’757.50 | 26’036.00 | 26’920.00 | 27’352.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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