Sysco Aktie 975351 / US8718291078
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24.03.2025
BTT
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Sysco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sysco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.81 EUR | 34.79 | 1.04 | 13.11 | +10.72% | +2.96% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "72.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.78% | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sysco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.81 EUR | 34.79 | -55.00 | 203.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sysco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED NATURAL FOODS INC. US9111631035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Sysco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’151.25 | 85’491.47 | 89’214.76 | 94’689.75 |
| Dividende | 2.06 | 2.13 | 2.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 2.98 % | 3.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 4.95 | 5.37 | 5.82 |
| KGV | 15.65 | 14.42 | 13.31 | 12.29 |
| EBIT in Mio. | 3’667.31 | 3’882.16 | 4’116.19 | 4’314.45 |
| EBITDA in Mio. | 4’471.50 | 4’726.36 | 4’977.24 | 5’260.45 |
| Gewinn in Mio. | 2’242.01 | 2’367.39 | 2’523.13 | 2’724.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.01 | 2’367.39 | 2’523.13 | 2’724.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’966.81 | 3’173.24 | 3’365.21 | 3’655.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’974.75 | 3’156.16 | 3’375.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 4.95 | 5.37 | 5.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 4.90 | 5.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’155.96 | 15’758.49 | 16’553.33 | 17’942.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -860.00 | -1’148.00 | -1’206.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’687.00 | 3’405.33 | 3’604.57 | 4’110.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’616.50 | -1’241.35 | -1’456.05 | |
| Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.74 | 7.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’906.27 | 2’467.89 | 2’638.03 | 3’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.53 | 6.29 | 8.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’020.06 | 11’545.28 | 10’974.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.49 | 889.37 | 934.07 | 946.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’574.40 | 11’754.20 | 12’252.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’152.71 | 2’838.62 | 3’297.43 | 2’244.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’022.10 | 27’683.47 | 28’319.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sysco Corp. Aktie Analysen
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