Japan Tobacco Aktie 263668 / JP3726800000
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Japan Tobacco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Japan Tobacco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.29 EUR | 47.85 | 1.19 | 13.18 | +10.7% | +4.98% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "4320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4258.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN TOBACCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.36% | |
| KGV | 13.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Tobacco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.29 EUR | 47.85 | -103.00 | 222.00 | 0.53 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Japan Tobacco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KT & G KR7033780008 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Japan Tobacco in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’094’082.16 | 3’242’172.68 | 3’357’087.97 | 3’496’900.00 | 3’633’050.00 |
| Dividende | 201.85 | 213.12 | 223.89 | 223.00 | 235.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 5.11 % | 5.37 % | 5.35 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 276.43 | 300.10 | 320.70 | 321.40 | 342.60 |
| KGV | 15.08 | 13.90 | 13.00 | 12.97 | 12.17 |
| EBIT in Mio. | 716’001.51 | 763’802.16 | 811’504.30 | 796’750.00 | 846’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 889’774.93 | 936’673.09 | 980’446.16 | 971’200.00 | 1’004’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 488’265.60 | 531’052.80 | 567’376.68 | 570’650.00 | 608’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493’905.66 | 556’926.46 | 592’536.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657’503.58 | 714’823.01 | 763’992.34 | 752’150.00 | 801’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 673’781.65 | 748’345.68 | 800’339.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 274.71 | 302.85 | 323.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’678’275.00 | 1’713’783.00 | 1’720’685.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’161.00 | -129’899.00 | -129’648.50 | -150’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 636’058.50 | 652’632.00 | 683’148.00 | 711’866.00 | 735’821.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -394’259.00 | -397’816.50 | -413’795.50 | -391’346.00 | -409’102.00 |
| Cashflow/Aktie | 394.53 | 401.62 | 427.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 434’035.67 | 565’823.67 | 596’511.67 | 561’866.00 | 585’821.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 325.40 | 290.00 | 314.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’257.48 | 2’358.85 | 2’469.05 | 2’500.10 | 2’594.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 189’222.72 | 70’748.07 | -97’203.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137’443.57 | 134’634.00 | 136’043.53 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 807’484.00 | 791’369.00 | 760’356.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’008’382.81 | 4’183’847.54 | 4’379’894.11 | 4’439’000.00 | 4’607’398.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’487’126.00 | 7’706’368.00 | 7’937’719.50 | 7’991’478.00 | 8’174’045.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Tobacco Inc. Aktie Analysen
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