Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
19.46
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0.12
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0.62%
02.05.2025
BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 EUR | 40.54 | 1.07 | 18.5 | +18.77% | +0.97% | +5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "2770" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2869.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.62% | |
| KGV | 18.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10 EUR | 40.54 | -40.00 | 231.00 | 0.74 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’623’699.44 | 3’728’458.50 | 3’926’778.69 | |
| Dividende | 31.92 | 35.50 | 40.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.13 % | 1.28 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 178.14 | 172.28 | 191.25 | |
| KGV | 17.70 | 18.31 | 16.49 | 13.61 |
| EBIT in Mio. | 365’691.83 | 415’705.35 | 472’786.88 | |
| EBITDA in Mio. | 482’946.18 | 533’194.78 | 588’056.81 | |
| Gewinn in Mio. | 313’288.29 | 298’961.06 | 332’857.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329’875.80 | 299’488.00 | 295’840.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400’352.12 | 426’327.71 | 477’405.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418’000.00 | 419’000.00 | 407’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 204.75 | 170.70 | 179.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’298’807.75 | 1’370’595.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407’711.25 | 368’624.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 243.49 | 223.93 | 256.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 416’436.25 | 283’132.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’037.75 | 1’122.27 | 1’281.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -337’059.48 | -434’824.55 | -429’751.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 900’880.50 | 912’171.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’897’941.98 | 2’059’420.53 | 2’235’225.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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