Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 EUR | 33.45 | 0.97 | 15.96 | +14.39% | +1.06% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "2824" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2938.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.06% | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 EUR | 33.45 | -66.00 | 303.00 | 0.54 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’807’953.25 | 3’833’220.79 | 3’943’829.65 | 4’026’000.00 | 4’136’000.00 |
| Dividende | 28.58 | 32.09 | 35.20 | 34.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.15 % | 1.26 % | 1.22 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 142.11 | 152.47 | 171.68 | 196.60 | 211.60 |
| KGV | 19.61 | 18.27 | 16.23 | 14.17 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 328’890.31 | 385’623.80 | 423’469.63 | 464’200.00 | 502’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 470’419.98 | 519’347.69 | 562’305.68 | 609’200.00 | 651’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 257’606.22 | 270’024.53 | 299’722.13 | 338’200.00 | 364’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 252’189.20 | 274’036.00 | 297’045.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368’336.61 | 399’424.10 | 440’241.44 | 486’200.00 | 524’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337’666.67 | 384’666.67 | 417’666.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 137.48 | 147.52 | 165.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’264’638.60 | 1’305’062.80 | 1’369’039.80 | 1’356’800.00 | 1’393’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120’633.33 | -156’000.00 | -152’833.33 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420’046.50 | 395’644.33 | 425’692.67 | 415’300.00 | 417’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244’777.17 | -211’739.33 | -151’088.83 | -108’500.00 | -111’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 240.11 | 231.90 | 245.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 312’974.33 | 256’541.17 | 293’091.67 | 305’300.00 | 307’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.40 | 85.85 | 130.20 | 177.50 | 178.70 |
| Buchwert/Aktie | 996.56 | 1’056.73 | 1’164.82 | 1’457.50 | 1’633.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133’970.18 | -142’516.86 | -281’871.14 | -387’900.00 | -583’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 151’900.00 | 153’350.00 | 161’110.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158’000.00 | 154’000.00 | 144’000.00 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 903’059.00 | 887’362.20 | 906’031.40 | 892’600.00 | 891’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’838’978.33 | 1’902’286.96 | 2’083’810.40 | 2’507’100.00 | 2’809’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’498’333.00 | 3’539’701.00 | 3’751’978.00 | 3’947’600.00 | 4’225’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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