Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
2’676.00
JPY
6.50
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0.24%
17.01.2025
TOKIO
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.84 EUR | 32.71 | 1.13 | 15.12 | +16.03% | +1.11% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2843" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2865.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.59% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.84 EUR | 32.71 | -47.00 | 255.00 | 0.61 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’776’163.32 | 3’776’766.89 | 3’888’729.98 | 4’001’500.00 | 4’040’000.00 |
| Dividende | 28.58 | 32.18 | 36.00 | 41.50 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.20 % | 1.35 % | 1.55 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 137.46 | 154.39 | 175.14 | 201.35 | 214.50 |
| KGV | 19.47 | 17.33 | 15.28 | 13.29 | 12.48 |
| EBIT in Mio. | 315’780.02 | 384’496.95 | 424’714.45 | 500’550.00 | 501’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 467’046.66 | 530’541.64 | 574’282.88 | 633’550.00 | 646’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 248’762.82 | 273’124.68 | 304’471.94 | 358’050.00 | 367’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 254’270.75 | 288’295.00 | 310’393.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351’853.62 | 400’584.98 | 442’253.38 | 509’550.00 | 521’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319’000.00 | 382’000.00 | 414’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.88 | 162.27 | 177.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’223’725.25 | 1’262’671.25 | 1’333’819.50 | 1’401’200.00 | 1’361’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84’760.00 | -126’600.00 | -150’200.00 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407’255.80 | 374’353.20 | 404’931.20 | 417’100.00 | 417’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -204’712.60 | -220’267.20 | -182’286.60 | -108’300.00 | -111’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 232.20 | 216.41 | 229.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 312’769.20 | 247’629.40 | 286’010.00 | 294’050.00 | 307’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 167.75 | 66.15 | 114.00 | 179.10 | 179.20 |
| Buchwert/Aktie | 992.57 | 1’058.04 | 1’160.46 | 1’460.20 | 1’638.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -203’789.79 | -207’162.15 | -301’011.42 | -324’250.00 | -597’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 125’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 142’250.00 | 129’750.00 | 110’000.00 | 110’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 921’155.00 | 874’952.75 | 897’739.25 | 910’650.00 | 859’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’829’532.46 | 1’898’168.11 | 2’068’206.22 | 2’504’300.00 | 2’810’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’445’841.80 | 3’498’482.00 | 3’699’756.60 | 3’924’700.00 | 4’205’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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