JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
17.17
EUR
-0.17
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-0.96%
20.12.2024
BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 58.92 | 1.48 | 7.25 | +8.09% | +2.63% | +2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "146.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.86% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.11% | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 58.92 | 137.00 | 278.00 | 1.87 | 0.84 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’224’434.12 | 1’295’783.39 | 1’453’852.56 | 1’553’194.13 | |
| Dividende | 3.36 | 3.19 | 1.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.74 | 16.92 | 19.16 | 22.06 | |
| KGV | 6.38 | ||||
| EBIT in Mio. | 40’436.21 | 48’722.92 | 64’862.44 | 78’240.06 | |
| EBITDA in Mio. | 54’213.04 | 61’660.77 | 80’204.90 | 93’178.75 | |
| Gewinn in Mio. | 48’268.64 | 50’941.76 | 58’162.65 | 67’600.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’268.64 | 50’941.76 | 58’162.65 | 67’600.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’201.25 | 55’772.84 | 68’947.07 | 81’034.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’139.93 | 55’762.88 | 68’947.07 | 81’034.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.47 | 16.48 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.34 | 14.55 | 18.39 | 20.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 192’526.16 | 207’181.37 | 255’354.92 | 272’658.01 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’770.83 | -32’908.38 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’156.70 | 69’805.41 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’713.90 | -7’494.61 | |||
| Cashflow/Aktie | 21.30 | 21.02 | 26.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’787.69 | 36’762.39 | 44’222.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.29 | 11.51 | |||
| Buchwert/Aktie | 92.17 | 104.71 | 139.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111’471.07 | -138’111.04 | -157’784.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’492.90 | 19’225.53 | 21’387.05 | 22’461.78 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’207.14 | 20’825.34 | 27’988.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95’928.09 | 99’064.62 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 300’114.72 | 337’263.73 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 726’572.26 | 782’848.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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