JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
19.40
EUR
-0.11
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-0.54%
28.03.2025
BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 EUR | 65.93 | 1.49 | 6.94 | +7.79% | +2.57% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "170.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.69% | |
| KGV | 6.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.13 EUR | 65.93 | 97.00 | 297.00 | 1.65 | 0.81 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’343’205.84 | 1’499’947.67 | 1’575’507.59 | |
| Dividende | 3.67 | 4.57 | 3.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.27 | 21.47 | 22.57 | |
| KGV | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 49’085.25 | 61’780.70 | 62’857.49 | |
| EBITDA in Mio. | 63’475.91 | 78’344.82 | 78’571.72 | |
| Gewinn in Mio. | 55’381.79 | 64’176.69 | 69’369.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’381.79 | 64’605.43 | 69’369.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’133.02 | 71’961.16 | 74’018.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’566.05 | 71’548.83 | 74’018.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.10 | 20.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.01 | 19.40 | 19.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213’685.96 | 247’615.95 | 140’543.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’720.32 | -35’793.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’772.89 | 84’360.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’373.23 | -14’999.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.70 | 24.55 | 27.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 54’743.83 | 65’712.72 | 64’865.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.36 | 16.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 100.73 | 128.06 | 144.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149’142.91 | -199’359.57 | -254’440.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’560.38 | 21’174.49 | 22’959.06 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’092.17 | 21’613.39 | 18’925.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’708.05 | 141’192.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 328’212.95 | 405’850.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 800’520.40 | 924’857.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen
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