JD Aktie 55256713 / KYG8208B1014
19.70
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BMN
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JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 64.24 | 1.37 | 8.15 | +8.52% | +2.62% | -15.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.82% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -15.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.16% | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 64.24 | 100.00 | 317.00 | 1.71 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD.com Inc Registered Shs -A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu JD in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’288’318.39 | 1’418’878.73 | 1’565’852.84 | |
| Dividende | 3.55 | 2.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.24 | 20.31 | 23.96 | |
| KGV | 6.38 | |||
| EBIT in Mio. | 49’188.04 | 61’225.09 | 81’924.22 | |
| EBITDA in Mio. | 61’643.44 | 77’155.49 | 96’770.99 | |
| Gewinn in Mio. | 52’093.63 | 55’654.06 | 73’379.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52’521.89 | 61’643.73 | 73’379.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’934.59 | 71’691.60 | 87’905.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’569.95 | 71’691.60 | 87’905.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.47 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.08 | 17.34 | 22.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 207’097.15 | 239’080.84 | 278’029.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’735.29 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’368.42 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’693.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 22.87 | 26.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36’827.14 | 52’308.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.53 | |||
| Buchwert/Aktie | 105.47 | 138.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137’278.29 | -182’464.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’363.34 | 21’575.87 | 22’537.17 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’983.53 | 28’024.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’133.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 337’732.97 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 775’884.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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