JetBlue Airways Aktie 1381837 / US4771431016
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7.15%
17.04.2025
BTT
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JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen & Prognosen
JetBlue Airways Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 1.31 | 0.9 | 51.18 | +45.82% | +0% | -32.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "3.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -32.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JETBLUE AIRWAYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.51% Aufschlag. | |
| KGV | 51.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JetBlue Airways Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 1.31 | -4.00 | 580.00 | 0.97 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.80%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JetBlue Airways Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JETBLUE AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JETBLUE AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu JetBlue Airways in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’387.02 | 10’032.89 | 10’733.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.22 | -0.71 | -0.02 |
| KGV | -3.01 | -5.16 | -149.94 |
| EBIT in Mio. | -104.00 | 196.76 | 455.05 |
| EBITDA in Mio. | 575.55 | 846.22 | 1’100.91 |
| Gewinn in Mio. | -416.27 | -211.00 | -23.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -416.27 | -211.00 | -23.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -532.41 | -279.93 | -33.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -449.46 | -74.59 | 42.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.22 | -0.71 | -0.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.13 | -0.45 | 0.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’417.50 | -1’117.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.97 | 811.65 | 1’360.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 732.00 | 290.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.75 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | -941.76 | -652.88 | 130.42 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.10 | -2.00 | -0.24 |
| Buchwert/Aktie | 6.78 | 6.69 | 7.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’602.66 | 6’939.77 | 6’301.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’152.43 | 971.59 | 916.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’345.24 | 2’442.93 | 3’005.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’333.95 | 17’626.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JetBlue Airways Corp. Aktie Analysen
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