JOST Werke Fundamentalanalyse

JOST Werke Aktie VALOR 37490746 / ISIN DE000JST4000

52.10

EUR

1.00

EUR

1.96%

25.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
51.60 EUR	0.81			2.07	7.23	+11.93%	+3.05%		+4.59%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "54" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.59%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.59.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.81	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JOST WERKE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.07	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.23	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.93%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.05%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
51.60 EUR	0.81	20.00	247.00	0.99	0.33


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JOST WERKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOST WERKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JOST WERKE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JOST WERKE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NIFCO JP3756200006
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	1’433.84	1’562.10
Dividende	1.49	1.97
Dividendenrendite (in %)	2.86 %	3.78 %
Gewinn/Aktie	5.41	6.75
KGV	9.66	7.73
EBIT in Mio.	122.88	150.88
EBITDA in Mio.	172.68	201.31
Gewinn in Mio.	54.71	76.92
Gewinn (bereinigt) in Mio.	67.26	88.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	72.99	102.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	71.90	104.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.67	5.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	415.50	486.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-295.87	-53.60
Cashflow (Operations) in Mio.	110.83	129.18
Cashflow (Financing) in Mio.	177.97	-37.90
Cashflow/Aktie	6.60	7.34
Free Cashflow in Mio.	71.48	85.28
Free Cashflow/Aktie	4.79	5.73
Buchwert/Aktie	29.58	33.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	344.94	290.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	31.60	35.30
Kapitalausgaben in Mio.	32.88	36.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	440.80	496.01
Bilanzsumme in Mio.	1’406.47	1’475.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Name
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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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07.03.25	JOST Werke Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.02.25	JOST Werke Buy	Warburg Research
19.02.25	JOST Werke Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.02.25	JOST Werke Buy	Warburg Research
04.02.25	JOST Werke Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
29.01.25	JOST Werke Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.01.25	JOST Werke Buy	Deutsche Bank AG
27.01.25	JOST Werke Buy	Warburg Research
15.01.25	JOST Werke Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.24	JOST Werke Buy	Deutsche Bank AG

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