Jumbo Interactive Aktie 12037123 / AU000000JIN0
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0.74%
26.11.2024
BRX
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Jumbo Interactive Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Jumbo Interactive Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 0.55 | 1 | 16.57 | +12.6% | +4.02% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "12.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JUMBO INTERACTIVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.26% | |
| KGV | 16.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jumbo Interactive Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 0.55 | -14.00 | 264.00 | 0.73 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jumbo Interactive Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUMBO INTERACTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUMBO INTERACTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUMBO INTERACTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUMBO INTERACTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| KINDRED GROUP SE0007871645 |
Schätzungen zu Jumbo Interactive in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154.94 | 169.67 | 182.12 | 208.04 |
| Dividende | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.19 % | 4.83 % | 7.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 1.05 |
| KGV | 20.17 | 17.55 | 15.78 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 59.72 | 68.46 | 76.37 | 93.55 |
| EBITDA in Mio. | 72.55 | 81.09 | 88.72 | 103.79 |
| Gewinn in Mio. | 42.55 | 48.79 | 54.22 | 66.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.27 | 51.95 | 54.20 | 66.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.97 | 69.82 | 77.82 | 97.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.59 | 73.93 | 79.24 | 97.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 142.25 | 153.29 | 164.33 | 208.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.21 | -7.65 | -8.06 | -7.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.45 | 61.64 | 67.32 | 77.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.52 | -41.67 | -48.29 | -66.04 |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.98 | 1.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48.67 | 55.27 | 60.94 | 70.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 1.12 |
| Buchwert/Aktie | 1.98 | 2.17 | 2.33 | 2.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.97 | -93.17 | -109.94 | -83.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6.50 | 6.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.55 | 6.85 | 7.08 | 7.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 121.31 | 131.52 | 140.17 | 130.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 172.70 | 187.00 | 199.03 | 192.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jumbo Interactive Ltd Aktie Analysen
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