Dicker Data Aktie 11979576 / AU000000DDR5
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BMN
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Dicker Data Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dicker Data Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 EUR | 0.98 | 1.3 | 14.76 | +13.36% | +5.9% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "8.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DICKER DATA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 31.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.01% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dicker Data Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 EUR | 0.98 | -39.00 | 321.00 | 0.40 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dicker Data Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DICKER DATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICKER DATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DICKER DATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICKER DATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
Schätzungen zu Dicker Data in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’245.49 | 3’526.58 | 3’731.79 | 4’226.31 |
| Dividende | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.90 % | 6.51 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.60 |
| KGV | 18.88 | 16.44 | 14.95 | 13.98 |
| EBIT in Mio. | 136.68 | 154.78 | 167.02 | 176.04 |
| EBITDA in Mio. | 150.95 | 169.71 | 183.58 | 196.12 |
| Gewinn in Mio. | 80.09 | 91.99 | 101.09 | 109.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.98 | 92.17 | 102.07 | 107.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.99 | 130.64 | 142.46 | 153.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112.84 | 128.04 | 141.00 | 151.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 329.45 | 359.24 | 385.72 | 415.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.67 | -6.61 | -7.31 | -5.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.68 | 169.66 | 128.50 | 87.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.30 | -82.69 | -98.49 | -105.23 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.98 | 0.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40.02 | 168.02 | 128.93 | 78.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 1.37 | 1.40 | 1.41 | 1.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 341.36 | 314.09 | 315.55 | 394.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.29 | 7.25 | 8.00 | 5.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 246.55 | 255.34 | 254.48 | 256.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’027.72 | 1’092.06 | 1’100.29 | 1’154.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dicker Data Ltd Aktie Analysen
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