Dicker Data Aktie 11979576 / AU000000DDR5
4.64
EUR
0.24
EUR
5.45%
22:43:24
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Dicker Data Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dicker Data Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 EUR | 0.93 | 1.33 | 14 | +12.38% | +6.21% | -4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "8.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.11% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DICKER DATA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.26% | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dicker Data Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 EUR | 0.93 | -30.00 | 298.00 | 0.48 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dicker Data Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DICKER DATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICKER DATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DICKER DATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DICKER DATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Dicker Data in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’632.97 | 3’866.80 | 4’121.78 | 4’240.00 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.74 % | 7.29 % | 7.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.60 |
| KGV | 16.16 | 14.70 | 13.51 | 13.48 |
| EBIT in Mio. | 153.19 | 167.11 | 180.04 | 182.75 |
| EBITDA in Mio. | 167.69 | 182.11 | 195.78 | 195.92 |
| Gewinn in Mio. | 89.97 | 99.24 | 107.78 | 107.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.26 | 98.97 | 108.09 | 107.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.95 | 141.28 | 153.43 | 154.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.70 | 140.29 | 153.68 | 154.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 351.02 | 376.63 | 405.78 | 411.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.32 | -6.82 | -7.91 | -6.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.59 | 73.02 | 95.51 | 98.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83.04 | -99.35 | -107.64 | -110.73 |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.46 | 0.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 152.90 | 72.00 | 95.61 | 88.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 277.99 | 306.05 | 324.60 | 415.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.79 | 7.19 | 8.09 | 6.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 255.34 | 250.64 | 246.36 | 253.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’104.94 | 1’134.06 | 1’145.89 | 1’270.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dicker Data Ltd Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.