KAJIMA Aktie 762166 / JP3210200006
2’769.00
JPY
24.50
JPY
0.89%
31.01.2025
TOKIO
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KAJIMA CORP Aktie Analysen & Prognosen
KAJIMA CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 8.51 | 1.42 | 9.19 | +9.1% | +3.94% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "2781.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2762.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAJIMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.56% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KAJIMA CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 8.51 | -90.00 | 241.00 | 0.61 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KAJIMA CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EISAI JP3160400002 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAJIMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAJIMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu KAJIMA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’822’079.43 | 2’896’774.48 | 2’954’750.00 | 3’016’866.67 | 2’900’000.00 |
| Dividende | 96.29 | 109.50 | 121.20 | 127.33 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.95 % | 4.38 % | 4.60 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 247.86 | 270.79 | 301.26 | 328.68 | 300.20 |
| KGV | 11.17 | 10.23 | 9.19 | 8.42 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 143’616.90 | 156’165.13 | 173’416.67 | 183’133.33 | 175’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 172’262.08 | 188’946.25 | 206’133.33 | 221’700.00 | |
| Gewinn in Mio. | 117’288.61 | 126’440.96 | 138’516.67 | 146’433.33 | 128’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’984.44 | 112’111.08 | 132’780.00 | 133’214.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150’505.04 | 167’603.10 | 185’050.00 | 196’333.33 | 180’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167’100.00 | 184’350.00 | 200’950.00 | 201’000.00 | 187’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.07 | 275.29 | 309.96 | 339.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310’566.67 | 328’366.67 | 352’466.67 | 365’133.33 | 355’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43’866.67 | -42’500.00 | -42’500.00 | -35’000.00 | -50’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’506.33 | 145’996.33 | 149’898.33 | 150’157.00 | 157’314.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118’502.67 | -80’901.67 | -88’448.00 | -89’402.50 | -106’092.00 |
| Cashflow/Aktie | 255.67 | 323.37 | 366.87 | 392.18 | 375.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’700.00 | 95’200.00 | 109’600.00 | 120’250.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 117.95 | 204.10 | 220.80 | 227.10 | 250.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’619.33 | 2’754.01 | 2’912.48 | 3’091.72 | 3’158.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291’120.66 | 278’639.83 | 255’159.41 | 199’550.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’500.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152’000.00 | 156’000.00 | 160’000.00 | 178’000.00 | 180’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’243’485.33 | 1’286’013.33 | 1’334’563.67 | 1’379’000.00 | 1’370’422.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’169’461.00 | 3’223’577.00 | 3’271’926.67 | 3’324’885.00 | 3’260’873.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KAJIMA CORP Aktie Analysen
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