Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
36’250.00
KRW
1’150.00
KRW
3.28%
19.11.2024
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.71 | 1 | 28.09 | +27.96% | +0.18% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "36150" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37023.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.14% | |
| KGV | 28.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.71 | -45.00 | 315.00 | 0.63 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWO.SHIPBLDG.& MAR.ENGR. KR7042660001 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
|
| KT & G KR7033780008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| NUVEI CORP. CA67079A1021 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’992’289.70 | 8’604’366.12 | 9’221’451.02 | 10’167’000.00 | 10’926’000.00 |
| Dividende | 63.62 | 65.58 | 70.24 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.19 % | 0.20 % | 0.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 827.07 | 1’105.88 | 1’247.72 | 1’639.22 | 1’636.64 |
| KGV | 42.44 | 31.74 | 28.13 | 21.41 | 21.45 |
| EBIT in Mio. | 532’847.41 | 638’417.35 | 736’769.07 | 860’000.00 | 955’194.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’317’510.21 | 1’396’511.30 | 1’520’415.55 | 1’563’028.72 | |
| Gewinn in Mio. | 331’404.72 | 475’336.56 | 569’751.00 | 718’000.00 | 852’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329’486.90 | 487’831.43 | 570’551.50 | 787’479.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533’348.40 | 667’259.49 | 800’394.69 | 1’072’000.00 | 1’161’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 541’935.33 | 633’728.76 | 734’499.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 881.81 | 1’187.25 | 1’305.13 | 1’639.22 | 1’636.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’984’817.65 | 8’552’123.53 | 9’158’931.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -872’594.44 | -973’194.44 | -1’081’918.21 | -868’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’055’905.26 | 2’279’742.11 | 2’755’721.86 | 807’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98’842.11 | 50’452.63 | 8’115.35 | -296’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3’294.42 | 3’929.99 | 3’689.39 | 3’884.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 550’725.00 | 786’535.71 | 871’805.59 | 1’152’572.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’745.80 | 6’008.20 | 443.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 23’508.72 | 24’705.58 | 26’036.36 | 28’306.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’838’309.94 | -3’913’164.60 | -5’512’486.06 | -7’729’018.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 540’422.00 | 542’897.18 | 611’391.35 | 551’217.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’397’943.75 | 7’854’762.50 | 8’352’466.67 | 9’325’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’918’542.22 | 13’483’836.67 | 14’035’272.47 | 15’596’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’112’588.89 | 27’705’072.22 | 29’741’943.35 | 26’881’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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