Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
40’900.00
KRW
-900.00
KRW
-2.15%
04.02.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.88 | 0.79 | 32.8 | +25.8% | +0.16% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "36850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38410.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.74% Aufschlag. | |
| KGV | 32.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.88 | -58.00 | 327.00 | 0.53 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAIDU INC KYG070341048 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’411’346.59 | 8’954’343.41 | 9’772’000.00 | 10’520’000.00 |
| Dividende | 64.44 | 67.40 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1’076.55 | 1’198.89 | 1’655.22 | |
| KGV | 38.83 | 34.87 | 25.25 | 23.62 |
| EBIT in Mio. | 598’680.37 | 681’821.50 | 707’513.28 | 914’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’367’732.54 | 1’462’198.47 | 1’449’796.84 | |
| Gewinn in Mio. | 456’100.13 | 536’659.62 | 725’981.69 | 852’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453’311.03 | 529’460.29 | 725’981.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 642’705.25 | 753’999.79 | 983’729.38 | 1’161’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 613’395.43 | 703’166.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’023.19 | 1’168.78 | 1’655.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’352’540.00 | 8’887’686.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’003’346.67 | -1’079’527.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’611’766.67 | 1’506’566.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’568.75 | -26’301.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 3’052.51 | 2’751.89 | 3’717.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 729’625.00 | 731’577.42 | 1’079’088.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’893.70 | 310.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 24’686.36 | 26’001.65 | 27’872.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’999’346.39 | -3’210’740.65 | -7’528’106.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 526’692.86 | 576’579.26 | 551’217.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’672’230.77 | 8’106’469.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’332’251.56 | 13’932’379.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’695’078.57 | 27’377’295.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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