Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
36’300.00
KRW
-150.00
KRW
-0.41%
22.01.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 0.81 | 31.16 | +25.05% | +0.17% | -11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "36850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.79% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38725.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.21% Aufschlag. | |
| KGV | 31.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | -38.00 | 337.00 | 0.56 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP KR7138040001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’415’108.50 | 8’967’293.41 | 10’111’000.00 | 10’926’000.00 |
| Dividende | 64.44 | 67.40 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.19 % | 0.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1’079.62 | 1’205.16 | 1’795.44 | |
| KGV | 33.62 | 30.12 | 20.22 | 23.62 |
| EBIT in Mio. | 600’537.51 | 686’716.24 | 821’000.00 | 914’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’369’640.29 | 1’466’810.15 | 1’563’028.72 | |
| Gewinn in Mio. | 457’385.84 | 539’554.36 | 787’000.00 | 852’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 455’239.60 | 533’691.06 | 787’479.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644’562.39 | 758’157.69 | 1’072’000.00 | 1’161’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 613’395.43 | 703’166.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’033.49 | 1’193.86 | 1’795.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’358’806.67 | 8’905’020.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’003’346.67 | -1’079’527.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’615’100.00 | 1’510’499.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 27’568.75 | -26’301.49 | ||
| Cashflow/Aktie | 3’063.97 | 2’765.19 | 3’884.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 729’625.00 | 735’720.28 | 1’152’572.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’008.20 | 443.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 24’694.43 | 26’017.29 | 28’306.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’005’096.39 | -3’221’323.99 | -7’729’018.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 526’692.86 | 576’579.26 | 551’217.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’676’384.62 | 8’119’392.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’335’957.44 | 13’939’614.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’700’864.29 | 27’389’366.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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