Kandenko Aktie 762198 / JP3230600003
2’323.50
JPY
18.00
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0.78%
26.12.2024
TOKIO
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Kandenko Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kandenko Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 3.04 | 1.18 | 12.12 | +11.61% | +2.74% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "2135.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2195.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANDENKO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.98% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kandenko Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 3.04 | -161.00 | 314.00 | 0.26 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kandenko Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANDENKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANDENKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu Kandenko in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633’100.00 | 660’087.50 | 679’800.00 | 690’000.00 | 690’000.00 |
| Dividende | 54.63 | 67.29 | 77.17 | 69.00 | 69.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.90 % | 3.32 % | 2.97 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 156.92 | 172.80 | 185.19 | 168.80 | 168.30 |
| KGV | 14.81 | 13.45 | 12.55 | 13.76 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 47’465.13 | 52’285.63 | 55’948.57 | 56’000.00 | 56’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 58’750.00 | 64’800.00 | 68’750.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’073.88 | 35’318.13 | 37’849.43 | 34’500.00 | 34’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’877.63 | 53’698.13 | 57’420.00 | 57’300.00 | 57’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’775.00 | 56’775.00 | 59’900.00 | 57’300.00 | 57’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.39 | 181.02 | 185.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’589.00 | 91’015.25 | 96’046.75 | 93’000.00 | 93’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’600.00 | -11’325.00 | -11’525.00 | -13’000.00 | -13’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’218.75 | 42’402.50 | 44’883.25 | 45’375.00 | 47’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’338.50 | -13’234.75 | -15’832.00 | -15’479.00 | -15’421.00 |
| Cashflow/Aktie | 204.05 | 217.25 | 229.20 | 200.60 | 200.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’400.00 | 32’200.00 | 32’833.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 138.30 | 135.60 | 171.40 | 158.40 | 167.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’738.46 | 1’858.33 | 1’973.67 | 2’036.90 | 2’133.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52’063.62 | -71’489.31 | -87’521.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’224.00 | 14’659.00 | 15’033.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’400.00 | 34’150.00 | 35’150.00 | 37’000.00 | 37’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 362’830.00 | 387’147.75 | 411’449.25 | 437’493.00 | 459’690.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 595’239.25 | 624’899.75 | 652’988.75 | 667’915.00 | 688’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kandenko Co Ltd Aktie Analysen
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