Dycom Industries Aktie 926447 / US2674751019
202.72
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3.52%
19.11.2024
BTT
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Dycom Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dycom Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 EUR | 5.46 | 0.96 | 19.8 | +18.95% | +0% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "179.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DYCOM INDUSTRIES INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.96% | |
| KGV | 19.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dycom Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 EUR | 5.46 | -62.00 | 220.00 | 1.20 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dycom Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DYCOM INDUSTRIES INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYCOM INDUSTRIES INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DYCOM INDUSTRIES INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYCOM INDUSTRIES INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| SHIMIZU JP3358800005 |
Schätzungen zu Dycom Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’631.52 | 5’220.79 | 5’912.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 9.37 | 11.14 |
| KGV | 24.82 | 20.90 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 342.36 | 423.44 | 502.04 |
| EBITDA in Mio. | 559.21 | 659.59 | 740.06 |
| Gewinn in Mio. | 232.56 | 277.24 | 335.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.56 | 277.24 | 335.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.62 | 375.19 | 457.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.89 | 9.37 | 11.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 9.52 | 11.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913.24 | 1’036.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 318.45 | 383.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 15.85 | 15.54 | 18.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 135.23 | 128.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.45 | 4.59 | |
| Buchwert/Aktie | 44.13 | 54.61 | 64.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 859.22 | 776.93 | 639.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.18 | 254.52 | 299.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 374.00 | 410.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’292.67 | 1’625.88 | 1’877.57 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dycom Industries Inc. Aktie Analysen
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