Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
24.59
USD
-0.40
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-1.60%
20.12.2024
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 2.06 | 1.05 | 14.27 | +12.02% | +3.02% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "28.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.58% | |
| KGV | 14.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.40 EUR | 2.06 | 13.00 | 228.00 | 1.05 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’030.59 | 2’081.45 | 2’142.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.27 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.64 | 1.84 |
| KGV | 17.00 | 15.01 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 183.95 | 203.75 | 222.55 |
| EBITDA in Mio. | 320.06 | 341.81 | 359.17 |
| Gewinn in Mio. | 112.40 | 125.86 | 140.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.16 | 127.05 | 145.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.04 | 176.93 | 197.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155.14 | 149.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 1.64 | 1.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.63 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 682.43 | 691.18 | 795.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.72 | -115.70 | -115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 265.51 | 236.97 | 268.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.39 | -104.35 | -85.15 |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 177.23 | 128.69 | 163.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.76 | 17.46 | 18.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.39 | 412.20 | 392.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.78 | 105.06 | 118.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.48 | 419.91 | 461.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’297.53 | 1’332.43 | 1’417.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’512.97 | 2’548.63 | 2’643.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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