Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Aktie 26211482 / SG1AF6000009
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Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 1.02 | 19.59 | +15.45% | +4.55% | -8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "2.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.35% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEPPEL DC REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.89% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | -43.00 | 218.00 | 0.42 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEPPEL DC REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEPPEL DC REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEPPEL DC REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEPPEL DC REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu Keppel DC REIT Real Estate Investment Trust Reg S in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292.14 | 342.99 | 358.45 | 361.39 | |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.58 % | 4.93 % | 5.71 % | 6.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
| KGV | 24.34 | 21.66 | 20.43 | 17.56 | |
| EBIT in Mio. | 219.18 | 260.16 | 278.03 | 312.46 | |
| EBITDA in Mio. | 219.37 | 259.46 | 277.17 | 312.46 | |
| Gewinn in Mio. | 151.48 | 188.64 | 209.56 | 217.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 151.60 | 199.39 | 216.46 | 217.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.52 | 212.47 | 232.48 | 249.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.02 | 192.00 | 211.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263.35 | 298.95 | 327.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -317.74 | -294.70 | -94.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.08 | 240.24 | 269.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 125.38 | 73.54 | -161.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 151.72 | -93.22 | 241.44 | 252.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.12 | 0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.38 | 1.39 | 1.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’451.23 | 1’482.11 | 1’472.20 | 1’322.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.98 | 112.33 | 6.42 | -0.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.00 | 53.00 | 49.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’480.97 | 2’672.31 | 2’746.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’396.80 | 4’516.95 | 4’661.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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