Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S Aktie 12855581 / SG2D18969584
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24.12.2024
SIN
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Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 EUR | 4.62 | 1.04 | 14.9 | +8.45% | +7% | -1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "1.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAPT.PAN AI.COML.TST. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.21% | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 EUR | 4.62 | 38.00 | 275.00 | 0.91 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPT.PAN AI.COML.TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPT.PAN AI.COML.TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPT.PAN AI.COML.TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPT.PAN AI.COML.TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Mapletree Commercial Trust Real Estate Investment Trust Reg S in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 913.65 | 919.78 | 934.26 | 1’002.22 | |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.79 % | 7.06 % | 7.26 % | 8.08 % | 8.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| KGV | 14.88 | 14.47 | 14.03 | 13.27 | |
| EBIT in Mio. | 664.10 | 664.64 | 678.57 | 766.09 | |
| EBITDA in Mio. | 666.59 | 666.75 | 679.31 | 766.09 | |
| Gewinn in Mio. | 414.26 | 427.23 | 442.87 | 481.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 415.78 | 429.77 | 446.46 | 481.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 410.04 | 462.73 | 478.98 | 497.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 428.42 | 431.10 | 431.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 775.08 | 780.14 | 796.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 763.84 | -9.48 | -9.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.88 | 656.60 | 671.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’276.98 | -655.87 | -658.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 621.66 | 649.36 | 675.67 | 738.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’879.28 | 5’890.89 | 5’900.96 | 5’716.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.92 | 11.66 | 11.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231.00 | 233.00 | 238.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’296.84 | 9’327.27 | 9’350.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’973.52 | 16’011.16 | 16’057.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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