Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
377.40
EUR
-4.20
EUR
-1.10%
11:13:40
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.90 EUR | 99.98 | 0.77 | 28 | +20.79% | +0.65% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63374.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.51% Aufschlag. | |
| KGV | 28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 376.90 EUR | 99.98 | 3.00 | 234.00 | 0.94 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’059’331.14 | 1’190’157.99 | 1’318’299.03 | 1’388’833.37 | 1’586’750.16 |
| Dividende | 347.92 | 399.58 | 436.00 | 455.00 | 500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.65 % | 0.71 % | 0.74 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1’653.07 | 1’894.94 | 2’130.38 | 2’251.42 | 2’626.63 |
| KGV | 36.96 | 32.24 | 28.68 | 27.14 | 23.26 |
| EBIT in Mio. | 546’997.22 | 629’119.69 | 706’116.49 | 750’278.33 | 870’572.50 |
| EBITDA in Mio. | 562’852.71 | 649’555.34 | 727’675.24 | 768’293.42 | 890’156.73 |
| Gewinn in Mio. | 401’001.50 | 459’706.35 | 516’769.36 | 546’027.33 | 637’020.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’859.46 | 462’049.34 | 529’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 562’348.01 | 645’015.30 | 723’666.54 | 837’844.50 | 903’386.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 563’283.33 | 659’333.33 | 735’950.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’715.77 | 1’999.77 | 2’248.07 | 2’536.15 | 2’902.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 891’295.00 | 1’017’185.00 | 1’120’776.00 | 1’223’995.00 | 1’321’065.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80’361.17 | -113’527.00 | -117’496.00 | -190’962.50 | -229’040.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361’253.00 | 425’098.67 | 493’830.00 | 562’440.50 | 593’446.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77’832.33 | -93’177.00 | -101’760.17 | -116’939.00 | -128’640.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’747.71 | 1’842.80 | 2’154.49 | 2’408.00 | 2’416.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 378’867.17 | 383’974.50 | 457’077.00 | 558’000.00 | 557’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’776.70 | 1’207.60 | 1’658.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 12’828.65 | 14’369.84 | 16’112.09 | 18’056.30 | 20’146.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’517’348.24 | -1’834’735.14 | -2’207’112.95 | -2’634’000.00 | -3’070’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’960.86 | 18’564.57 | 17’310.29 | 21’227.00 | 21’401.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 336’600.00 | 366’530.00 | 392’321.00 | 415’577.50 | 450’492.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’110’365.41 | 3’483’260.34 | 3’906’670.31 | 4’379’093.00 | 4’886’037.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’284’016.67 | 3’670’912.17 | 4’108’015.83 | 4’629’409.00 | 5’148’413.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.