Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
63’600.00
JPY
-3’650.00
JPY
-5.43%
03.02.2025
TOKIO
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.40 EUR | 105.49 | 0.73 | 31.32 | +22.37% | +0.58% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64778.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.84% Aufschlag. | |
| KGV | 31.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 385.40 EUR | 105.49 | 1.00 | 228.00 | 0.90 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| E INK HOLDINGS TW0008069006 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’061’828.75 | 1’189’781.11 | 1’317’820.82 | 1’400’500.02 | 1’574’875.08 |
| Dividende | 393.00 | 425.71 | 465.00 | 516.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.62 % | 0.67 % | 0.73 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1’645.48 | 1’883.19 | 2’111.03 | 2’241.45 | 2’551.66 |
| KGV | 38.65 | 33.77 | 30.13 | 28.37 | 24.92 |
| EBIT in Mio. | 547’023.69 | 626’369.92 | 701’794.22 | 747’667.00 | 849’511.25 |
| EBITDA in Mio. | 561’437.70 | 642’697.66 | 718’166.79 | 765’316.05 | 868’103.37 |
| Gewinn in Mio. | 399’137.38 | 456’802.55 | 512’094.32 | 543’616.40 | 618’835.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402’887.56 | 462’439.47 | 529’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559’611.88 | 640’747.32 | 717’404.27 | 798’122.25 | 873’493.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 559’014.75 | 645’942.88 | 717’387.38 | 721’800.00 | 789’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’670.77 | 1’954.27 | 2’233.06 | 2’536.15 | 2’902.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 890’169.13 | 1’000’446.13 | 1’100’247.75 | 1’206’747.50 | 1’315’782.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98’863.00 | -123’851.33 | -126’641.78 | -191’981.25 | -211’370.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372’315.78 | 427’418.22 | 491’239.11 | 545’136.75 | 590’550.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81’876.44 | -94’787.00 | -102’967.56 | -116’253.50 | -128’136.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’405.94 | 2’560.54 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 326’365.88 | 333’439.88 | 400’729.25 | 409’222.00 | 448’303.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’407.50 | 1’338.70 | 1’529.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 12’814.67 | 14’325.53 | 16’025.37 | 17’821.23 | 19’842.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’577’937.52 | -1’897’886.88 | -2’269’349.40 | -3’183’942.00 | -3’601’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 28’575.00 | 30’679.00 | 40’000.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’702.60 | 16’745.20 | 16’197.20 | 18’613.50 | 19’050.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 344’258.13 | 372’799.50 | 400’519.13 | 430’663.75 | 466’271.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’108’843.39 | 3’471’540.52 | 3’879’660.41 | 4’322’091.50 | 4’812’222.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’279’256.44 | 3’650’078.22 | 4’064’946.56 | 4’537’109.75 | 5’035’255.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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