Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
64’180.00
JPY
-280.00
JPY
-0.43%
20.12.2024
TOKIO
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.50 EUR | 101.14 | 0.72 | 31.11 | +21.93% | +0.6% | -4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "65580" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67178.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.27% Aufschlag. | |
| KGV | 31.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 392.50 EUR | 101.14 | 29.00 | 209.00 | 0.98 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’062’468.28 | 1’193’122.46 | 1’325’271.56 | 1’398’116.96 | 1’582’781.83 |
| Dividende | 347.50 | 392.50 | 423.85 | 465.00 | 516.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.61 % | 0.66 % | 0.72 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1’635.70 | 1’879.00 | 2’107.10 | 2’231.01 | 2’560.16 |
| KGV | 39.24 | 34.16 | 30.46 | 28.77 | 25.07 |
| EBIT in Mio. | 547’027.49 | 626’757.06 | 702’451.10 | 744’632.00 | 853’436.75 |
| EBITDA in Mio. | 561’029.50 | 642’927.11 | 718’678.19 | 762’151.21 | 871’871.15 |
| Gewinn in Mio. | 396’769.20 | 455’790.66 | 511’144.39 | 541’075.00 | 620’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398’205.74 | 460’378.55 | 524’475.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556’061.38 | 639’723.08 | 716’556.80 | 800’727.00 | 876’442.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551’269.67 | 650’973.83 | 723’766.50 | 721’800.00 | 789’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’648.86 | 1’945.96 | 2’229.64 | 2’566.23 | 2’937.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’212’095.00 | 1’321’856.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133’666.67 | -134’133.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410’500.71 | 422’559.43 | 542’888.67 | 582’103.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115’378.67 | -125’421.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1’727.43 | 1’835.57 | 2’124.93 | 2’403.89 | 2’558.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 317’700.71 | 323’059.43 | 409’222.00 | 447’969.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’328.90 | 1’113.30 | 1’407.50 | 1’338.70 | 1’529.40 |
| Buchwert/Aktie | 12’808.13 | 14’314.36 | 16’018.36 | 17’886.48 | 19’916.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’218’294.39 | -1’484’226.02 | -1’791’043.87 | -3’182’942.00 | -3’600’265.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 28’575.00 | 30’679.00 | 40’000.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’412.50 | 16’312.50 | 15’475.00 | 15’666.67 | 16’133.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 344’460.71 | 373’730.57 | 402’043.86 | 432’555.00 | 468’419.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’108’919.25 | 3’471’767.99 | 3’881’071.98 | 4’337’955.25 | 4’830’164.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’285’833.88 | 3’659’493.50 | 4’079’800.13 | 4’553’319.00 | 5’053’654.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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