Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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17.01.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.62 EUR | 41.83 | 0.91 | 15.75 | +10.24% | +4.02% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "142.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.65% | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.62 EUR | 41.83 | -73.00 | 207.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACUSHNET HOLDINGS US0050981085 |
|
| HANESBRANDS US4103451021 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’762.76 | 20’314.93 | 20’766.12 | 20’818.19 |
| Dividende | 5.07 | 5.29 | 5.47 | 5.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.16 % | 4.30 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 7.62 | 8.04 | 8.42 | 8.46 |
| KGV | 16.69 | 15.82 | 15.11 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 3’342.53 | 3’494.28 | 3’621.77 | 3’495.04 |
| EBITDA in Mio. | 4’079.70 | 4’252.43 | 4’477.65 | |
| Gewinn in Mio. | 2’524.87 | 2’653.60 | 2’963.49 | 3’491.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’524.87 | 2’653.60 | 2’826.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’078.94 | 3’239.67 | 3’388.12 | 3’278.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’874.20 | 3’122.34 | 3’366.82 | 3’278.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.62 | 8.04 | 8.42 | 8.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 7.51 | 8.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’393.68 | 7’670.58 | 7’879.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -710.02 | -705.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’168.94 | 3’283.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’358.41 | -2’441.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.00 | 10.37 | 10.33 | 10.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’489.32 | 2’559.87 | 2’717.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 7.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.30 | 4.77 | 3.40 | 3.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’596.31 | 6’510.67 | 7’156.19 | 6’734.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 809.09 | 842.35 | 922.65 | 936.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’032.52 | 4’175.03 | 4’144.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’574.43 | 1’714.14 | 1’106.72 | 1’000.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’018.98 | 17’246.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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