Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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17.01.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.90 EUR | 379.47 | 0.78 | 20.58 | +13.44% | +2.57% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "176.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 379.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.7% Aufschlag. | |
| KGV | 20.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.90 EUR | 379.47 | -76.00 | 171.00 | 0.10 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’074.33 | 87’967.64 | 91’180.32 | 95’026.58 |
| Dividende | 4.01 | 4.19 | 4.35 | 4.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.60 % | 2.70 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.39 | 7.90 | 8.53 |
| KGV | 23.21 | 21.82 | 20.41 | 18.90 |
| EBIT in Mio. | 21’077.30 | 22’360.50 | 23’751.92 | 25’209.30 |
| EBITDA in Mio. | 24’092.15 | 25’497.62 | 27’064.10 | 28’171.74 |
| Gewinn in Mio. | 17’038.37 | 18’002.91 | 19’094.18 | 19’859.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’038.37 | 18’002.91 | 19’094.18 | 20’001.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’222.03 | 22’680.93 | 24’087.47 | 25’203.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’102.60 | 22’724.74 | 24’215.48 | 25’152.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.94 | 7.39 | 7.90 | 8.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.79 | 7.40 | 7.92 | 8.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’280.25 | 46’209.47 | 48’406.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’840.47 | -3’752.56 | -3’935.78 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’742.07 | 22’025.34 | 23’918.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’572.10 | -13’717.76 | -13’774.78 | |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 8.36 | 9.03 | 10.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’441.63 | 17’388.29 | 18’554.89 | 19’758.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.75 | 7.41 | 7.87 | |
| Buchwert/Aktie | 23.00 | 24.70 | 26.03 | 25.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’757.37 | 20’524.02 | 17’728.86 | 18’184.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’208.00 | 2’263.67 | 2’393.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’703.76 | 3’776.50 | 3’891.27 | 3’777.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’137.83 | 23’795.73 | 24’561.48 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’955.93 | 58’476.89 | 60’144.23 | 61’450.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’062.77 | 133’129.97 | 140’129.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Procter & Gamble Co. Aktie Analysen
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