Kinaxis Aktie 24379008 / CA49448Q1090
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14.03.2025
BMN
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Kinaxis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kinaxis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.52 CAD | 3.1 | 1.03 | 27.83 | +28.72% | +0% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "178.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINAXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.82% | |
| KGV | 27.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinaxis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.52 CAD | 3.10 | -2.00 | 241.00 | 1.04 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kinaxis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINAXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINAXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Kinaxis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 543.30 | 622.02 | 704.67 | 807.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 4.05 | 4.81 | 6.65 |
| KGV | 33.73 | 27.38 | 23.07 | 16.67 |
| EBIT in Mio. | 61.11 | 84.77 | 134.89 | 205.23 |
| EBITDA in Mio. | 130.21 | 158.68 | 186.69 | 229.06 |
| Gewinn in Mio. | 57.38 | 76.21 | 89.83 | 130.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.61 | 118.02 | 156.36 | 197.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.01 | 100.82 | 124.95 | 177.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 75.01 | 100.82 | 124.95 | 177.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 4.04 | 5.37 | 6.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.43 | 3.06 | 4.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 344.10 | 401.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.05 | -12.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.69 | 160.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 105.35 | 145.53 | 171.25 | 206.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 5.03 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -321.17 | -486.27 | -687.88 | -914.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89.75 | 99.23 | 114.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.77 | 10.87 | 10.70 | 12.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165.43 | 180.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 479.32 | 597.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 784.00 | 943.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinaxis Inc Aktie Analysen
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