Kyushu Railway Company Fundamentalanalyse

Kyushu Railway Company Aktie VALOR 33982402 / ISIN JP3247010006

22.80

EUR

-0.40

EUR

-1.72%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.80 EUR	3.91			1.21	11.27	+10.5%	+3.12%		+4.18%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "3669" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.18%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.18.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3633.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.91	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUSHU RAILWAY ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.21	25.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.53%
KGV	11.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.12%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.80 EUR	3.91	-116.00	193.00	0.28	0.29


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%.
Beta	0.28	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUSHU RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUSHU RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CREDIT SAISON JP3271400008
	HASEKO JP3768600003
	TOKYO TATEMONO JP3582600007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUSHU RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUSHU RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007
	BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037
	CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	451’714.16	482’235.86	492’937.14	492’550.00	496’350.00
Dividende	98.81	119.57	119.83	114.50	117.00
Dividendenrendite (in %)	2.65 %	3.21 %	3.22 %	3.08 %	3.14 %
Gewinn/Aktie	284.88	340.58	339.11	299.55	291.30
KGV	13.07	10.93	10.98	12.43	12.78
EBIT in Mio.	60’478.17	73’838.37	74’437.14	72’100.00	71’850.00
EBITDA in Mio.				118’681.00	122’206.00
Gewinn in Mio.	44’608.82	53’337.90	53’080.29	46’754.00	45’467.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	45’086.51	55’135.73	53’580.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	60’936.86	74’013.70	74’237.14	69’100.00	68’550.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	60’731.67	72’170.00	73’543.33	67’600.00	66’550.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	290.79	358.34	356.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.				207’634.00	208’248.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-99’399.25			-88’347.50	-88’347.50
Cashflow (Operations) in Mio.				98’749.50	98’503.50
Cashflow (Financing) in Mio.				-3’165.50	-3’449.00
Cashflow/Aktie	502.15	586.91	610.92	595.85	606.55
Free Cashflow in Mio.				12’252.00	13’036.00
Free Cashflow/Aktie	30.80	36.30	48.40	54.80	46.60
Buchwert/Aktie	2’991.24	3’212.65	3’432.24	3’565.90	3’741.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.				296’610.00	289’882.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	109’225.00			90’000.00	90’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	129’848.00	134’832.00	136’966.67	135’534.00	136’398.00
Eigenkapital in Mio.				556’614.50	584’084.00
Bilanzsumme in Mio.				1’307’002.50	1’350’038.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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