Kyushu Railway Company Aktie 33982402 / JP3247010006
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TOKIO
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Kyushu Railway Company Aktie Analysen & Prognosen
Kyushu Railway Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 3.96 | 1.28 | 11.48 | +11.93% | +2.82% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "4162" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4049.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KYUSHU RAILWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.94% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyushu Railway Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 3.96 | -157.00 | 204.00 | 0.24 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kyushu Railway Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYUSHU RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUSHU RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SHARP JP3359600008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYUSHU RAILWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYUSHU RAILWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Kyushu Railway Company in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’478.18 | 477’323.47 | 486’371.43 | 487’400.00 | 494’000.00 |
| Dividende | 97.72 | 120.00 | 122.14 | 122.00 | 114.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 3.07 % | 3.12 % | 3.12 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 283.03 | 345.09 | 346.27 | 307.40 | 274.90 |
| KGV | 13.83 | 11.34 | 11.30 | 12.73 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 59’905.86 | 73’912.94 | 75’314.29 | 73’350.00 | 66’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 97’060.79 | 113’390.30 | 116’751.00 | 122’306.00 | |
| Gewinn in Mio. | 44’270.22 | 53’981.81 | 54’145.43 | 47’967.00 | 42’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’592.98 | 57’792.14 | 57’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’262.92 | 74’135.45 | 75’300.00 | 70’450.00 | 65’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’371.43 | 73’285.71 | 74’871.43 | 68’950.00 | 62’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 296.56 | 386.96 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184’022.67 | 202’405.33 | 205’554.67 | 200’502.00 | 185’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97’616.17 | -91’681.17 | -91’483.67 | -103’347.50 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81’108.67 | 92’507.17 | 94’809.50 | 99’037.50 | 99’305.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’188.83 | 8’930.67 | 3’940.83 | 10’430.50 | 2’782.00 |
| Cashflow/Aktie | 516.63 | 596.60 | 605.27 | 602.05 | 597.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’147.00 | -1’785.25 | 1’587.50 | -17’526.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -7.20 | 74.50 | 53.50 | 56.70 | 59.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’045.56 | 3’282.92 | 3’511.67 | 3’578.35 | 3’738.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 357’461.92 | 369’853.07 | 381’239.03 | 347’622.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107’240.00 | 100’000.00 | 100’000.00 | 120’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123’489.33 | 128’005.33 | 130’088.00 | 127’152.00 | 119’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 461’940.33 | 497’181.67 | 531’229.67 | 559’062.00 | 590’708.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’146’860.67 | 1’209’953.50 | 1’267’081.67 | 1’334’046.50 | 1’388’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyushu Railway Company Aktie Analysen
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