Lear Aktie 10728301 / US5218652049
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Lear Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lear Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 5.24 | 2.54 | 5.28 | +10.22% | +3.2% | -1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "97.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lear Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 5.24 | 53.00 | 245.00 | 0.74 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lear Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| KOITO MANUFACTURING JP3284600008 |
Schätzungen zu Lear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’387.54 | 23’334.85 | 24’035.56 | 24’976.60 |
| Dividende | 3.08 | 3.13 | 3.14 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.18 % | 3.19 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 12.64 | 15.28 | 18.55 | 23.05 |
| KGV | 7.80 | 6.45 | 5.31 | 4.28 |
| EBIT in Mio. | 1’149.71 | 1’286.43 | 1’499.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’787.50 | 1’920.35 | ||
| Gewinn in Mio. | 752.35 | 864.76 | 1’013.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.35 | 864.76 | 1’013.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’025.60 | 1’170.68 | 1’345.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 864.88 | 965.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.64 | 15.28 | 18.55 | 23.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.30 | 14.66 | 18.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’699.77 | 1’868.97 | 2’077.43 | 2’323.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -625.25 | -683.35 | -730.10 | -799.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’184.74 | 1’284.42 | 1’439.43 | 1’627.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536.40 | -585.27 | -401.05 | -135.40 |
| Cashflow/Aktie | 20.78 | 26.03 | 29.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 507.12 | 596.90 | 719.40 | 828.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.00 | 12.12 | 15.35 | |
| Buchwert/Aktie | 90.87 | 100.34 | 112.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’720.18 | 1’624.36 | 1’561.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 537.30 | 531.10 | 528.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.33 | 657.47 | 700.73 | 799.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 666.92 | 696.84 | 750.70 | 824.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’689.02 | 4’896.95 | 5’267.46 | 6’159.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’183.20 | 14’611.80 | 15’187.05 | 15’682.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lear Corp Aktie Analysen
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