Li Ning Company LtdShs Aktie 3378915 / KYG5496K1242
1.92
EUR
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2.45%
29.11.2024
STU
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Li Ning Company LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Li Ning Company LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 EUR | 5.14 | 1.45 | 9.81 | +9.94% | +4.26% | +2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "17.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.64% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LI NING COMPANY LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.82% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Li Ning Company LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92 EUR | 5.14 | 133.00 | 424.00 | 1.60 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Li Ning Company LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LI NING COMPANY LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LI NING COMPANY LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LI NING COMPANY LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LI NING COMPANY LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Li Ning Company LtdShs in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’121.79 | |||
| Dividende | 0.54 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | |||
| KGV | 13.60 | 12.14 | 10.59 | |
| EBIT in Mio. | 3’566.15 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’522.24 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’105.62 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’139.25 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’124.03 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’099.24 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’891.57 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’559.81 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’818.86 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’418.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’361.50 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.09 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’778.30 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’508.55 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’576.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 26’047.23 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’239.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Li Ning Company LtdShs Aktie Analysen
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