LifeStance Health Group Aktie 111701745 / US53228F1012
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LifeStance Health Group Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
LifeStance Health Group Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.47 USD | 2.83 | -0.34 | -81.05 | -27.18% | +0% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "7.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LIFESTANCE HEALTH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -81.05 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -27.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LifeStance Health Group Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.47 USD | 2.83 | 9.00 | 396.00 | 1.07 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LifeStance Health Group Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIFESTANCE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIFESTANCE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIFESTANCE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIFESTANCE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu LifeStance Health Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’232.70 | 1’382.90 | 1’570.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.21 | -0.19 | -0.08 |
| KGV | -36.00 | -40.38 | -101.03 |
| EBIT in Mio. | -55.03 | -19.47 | -6.11 |
| EBITDA in Mio. | 104.66 | 124.11 | 161.93 |
| Gewinn in Mio. | -74.05 | -70.41 | -51.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.16 | 12.03 | 22.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -39.95 | -31.83 | -27.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -100.56 | -81.00 | -65.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.25 | -0.18 | -0.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.22 | -0.19 | -0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 381.46 | 417.21 | 482.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.86 | -54.55 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.70 | 92.87 | 119.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.37 | 11.88 | 6.06 |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.28 | 0.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.46 | 46.50 | 59.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 3.76 | 3.74 | 3.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173.90 | 114.99 | 51.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.76 | 50.23 | 69.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371.26 | 395.00 | 425.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’430.80 | 1’444.31 | 1’470.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’087.35 | 2’125.30 | 2’243.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LifeStance Health Group Inc Registered Shs Aktie Analysen
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