Lion CorpShs Aktie 762421 / JP3965400009
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27.12.2024
TOKIO
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Lion CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Lion CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 3.11 | 0.8 | 19.11 | +13.75% | +1.59% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1786.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1735.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.11% Aufschlag. | |
| KGV | 19.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lion CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 3.11 | -149.00 | 214.00 | 0.26 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lion CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Lion CorpShs in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 410’079.82 | 423’966.29 | 436’816.81 | 443’650.00 | 458’500.00 |
| Dividende | 27.00 | 28.22 | 29.44 | 30.00 | 32.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.59 % | 1.66 % | 1.69 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 71.40 | 75.27 | 82.00 | 79.50 | 86.00 |
| KGV | 24.84 | 23.56 | 21.63 | 22.31 | 20.62 |
| EBIT in Mio. | 26’463.33 | 29’463.97 | 32’053.42 | 32’650.00 | 34’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 46’878.43 | 49’978.11 | 53’028.68 | 53’250.00 | 55’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’032.51 | 21’015.47 | 22’894.38 | 22’295.00 | 24’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’817.00 | 21’973.37 | 24’600.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’408.56 | 31’791.78 | 34’470.11 | 35’000.00 | 37’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’436.67 | 32’224.46 | 34’800.13 | 35’000.00 | 37’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.05 | 77.14 | 84.27 | 78.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186’900.80 | 196’312.20 | 204’996.60 | 205’200.00 | 212’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’674.83 | -23’589.67 | -22’639.67 | -19’650.00 | -22’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’215.67 | 43’161.00 | 45’857.83 | 45’695.00 | 47’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’073.00 | -9’273.50 | -10’350.00 | -9’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 161.71 | 160.58 | 172.45 | 200.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’998.80 | 19’623.40 | 23’178.20 | 26’045.00 | 25’160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 91.05 | 70.50 | 79.85 | 82.90 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’032.87 | 1’086.39 | 1’144.78 | 1’128.80 | 1’148.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85’042.67 | -96’070.33 | -109’776.83 | -114’242.50 | -122’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’500.00 | 12’000.00 | 12’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’400.00 | 21’833.33 | 20’800.00 | 20’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’226.40 | 163’262.80 | 169’136.40 | 172’750.00 | 178’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 294’602.50 | 304’982.14 | 319’533.00 | 316’408.00 | 326’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 491’218.00 | 508’595.29 | 526’537.29 | 518’742.50 | 516’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lion CorpShs Aktie Analysen
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