Lion CorpShs Aktie 762421 / JP3965400009
1’795.00
JPY
-3.50
JPY
-0.19%
28.03.2025
TOKIO
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Lion CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Lion CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 3.28 | 0.82 | 16.15 | +11.6% | +1.71% | -3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1776" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1723.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.23% Aufschlag. | |
| KGV | 16.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lion CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 3.28 | -114.00 | 222.00 | 0.40 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lion CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Lion CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 422’330.54 | 436’144.49 | 448’458.89 | 463’884.00 | 479’050.50 |
| Dividende | 29.22 | 30.63 | 31.88 | 32.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.71 % | 1.78 % | 2.02 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 84.23 | 86.47 | 94.92 | 103.00 | 111.60 |
| KGV | 21.31 | 20.76 | 18.91 | 17.43 | 16.08 |
| EBIT in Mio. | 30’618.67 | 33’640.33 | 36’903.63 | 41’500.00 | 44’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 51’609.71 | 54’437.57 | 57’432.71 | 63’900.00 | 67’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’324.67 | 23’908.22 | 26’089.13 | 28’480.00 | 30’840.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’834.00 | 25’381.50 | 28’264.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’254.33 | 36’265.00 | 39’632.00 | 43’200.00 | 46’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’478.00 | 36’460.46 | 39’304.77 | 43’200.00 | 46’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.31 | 87.77 | 94.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197’821.25 | 209’117.00 | 218’232.25 | 223’085.00 | 232’685.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’255.80 | -19’400.00 | -19’480.00 | -30’300.00 | -30’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’982.20 | 47’364.60 | 49’673.80 | 52’380.00 | 54’740.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’414.60 | -9’825.40 | -12’110.60 | -9’100.00 | -9’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 195.11 | 182.63 | 188.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’162.20 | 25’384.60 | 27’593.80 | 22’080.00 | 24’440.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 79.90 | 88.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’098.56 | 1’158.03 | 1’217.57 | 1’214.40 | 1’293.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108’796.83 | -123’804.33 | -137’745.94 | -134’800.00 | -148’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’540.00 | 21’860.00 | 21’900.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’404.25 | 170’276.25 | 176’100.00 | 181’485.00 | 187’685.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 309’332.86 | 322’374.33 | 337’927.33 | 335’700.00 | 357’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 508’314.33 | 527’408.83 | 546’428.17 | 549’425.00 | 551’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lion CorpShs Aktie Analysen
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