Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
573.60
CHF
5.00
CHF
0.88%
12:53:34
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.60 CHF | 45.91 | 0.88 | 24.21 | +20.33% | +0.89% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 566.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.68% Aufschlag. | |
| KGV | 24.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 573.60 CHF | 45.91 | -67.00 | 231.00 | 0.73 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’668.76 | 8’511.64 | 9’521.18 | 10’680.45 | 11’696.37 |
| Dividende | 5.18 | 6.05 | 6.69 | 8.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.06 % | 1.17 % | 1.54 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 16.45 | 19.69 | 23.23 | 28.30 | 34.52 |
| KGV | 34.69 | 28.98 | 24.56 | 20.16 | 16.53 |
| EBIT in Mio. | 1’500.42 | 1’775.95 | 2’548.80 | 3’052.25 | |
| EBITDA in Mio. | 2’200.54 | 2’536.84 | 2’929.38 | 3’355.97 | 3’938.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’077.84 | 1’307.50 | 1’555.83 | 2’005.95 | 2’462.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’154.01 | 1’378.25 | 1’665.38 | 2’056.65 | 2’560.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’340.22 | 1’604.74 | 1’921.02 | 2’357.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’253.92 | 1’531.19 | 1’852.04 | 2’223.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.63 | 17.82 | 21.38 | 27.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’760.80 | 3’098.32 | 3’521.85 | 3’901.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’627.33 | -1’595.39 | -1’628.14 | -1’847.20 | -1’971.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’744.03 | 1’923.38 | 2’334.19 | 2’750.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.66 | -321.35 | -503.76 | -550.00 | |
| Cashflow/Aktie | 26.46 | 29.43 | 33.29 | 37.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 57.17 | 329.39 | 721.26 | 1’139.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.55 | 2.50 | 9.08 | 12.21 | |
| Buchwert/Aktie | 137.26 | 149.30 | 164.81 | 178.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’361.53 | 3’422.96 | 3’629.06 | 3’526.77 | 3’533.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.00 | 137.83 | 148.67 | 168.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’636.09 | 1’627.53 | 1’663.17 | 1’597.31 | 2’009.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.50 | 1’175.00 | 1’233.50 | 875.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’727.76 | 10’581.47 | 11’665.34 | 12’739.32 | 14’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’082.43 | 21’141.87 | 22’322.14 | 23’402.00 | 24’807.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.