Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
513.60
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1.14%
17:33:14
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513.60 CHF | 41.61 | 0.9 | 25.91 | +22.24% | +1.05% | -1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "531.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 553.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.13% Aufschlag. | |
| KGV | 25.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 513.60 CHF | 41.61 | -37.00 | 228.00 | 1.18 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’683.90 | 7’876.75 | 8’839.75 | 9’946.21 | 11’246.26 |
| Dividende | 4.55 | 5.38 | 6.62 | 8.70 | 9.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.04 % | 1.28 % | 1.68 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 13.94 | 16.69 | 20.21 | 24.18 | 29.04 |
| KGV | 37.11 | 30.99 | 25.60 | 21.40 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 1’297.14 | 1’557.24 | 1’866.20 | 2’204.67 | 2’681.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’865.43 | 2’225.94 | 2’596.96 | 3’010.87 | 3’632.07 |
| Gewinn in Mio. | 898.86 | 1’138.84 | 1’396.59 | 1’657.58 | 2’014.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 976.57 | 1’165.82 | 1’414.70 | 1’682.51 | 2’034.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’119.82 | 1’388.72 | 1’691.39 | 2’035.71 | 2’458.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 996.10 | 1’315.62 | 1’615.28 | 1’867.98 | 2’352.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.63 | 15.28 | 18.76 | 22.84 | 28.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’381.77 | 2’820.30 | 3’259.57 | 3’565.67 | 4’110.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’560.00 | -1’587.50 | -1’615.65 | -1’753.75 | -1’906.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.17 | 1’467.41 | 2’058.87 | 2’164.75 | 2’927.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 650.20 | -379.30 | -452.90 | -504.00 | -653.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.11 | 24.29 | 29.31 | 32.52 | 42.30 |
| Free Cashflow in Mio. | -80.11 | -16.68 | 354.26 | 810.21 | 1’057.24 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.09 | -1.16 | 2.88 | 8.09 | 14.93 |
| Buchwert/Aktie | 132.44 | 139.77 | 152.02 | 164.88 | 173.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’029.02 | 3’729.24 | 3’806.37 | 4’137.94 | 5’132.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 82.00 | 88.25 | 92.75 | 105.67 | 173.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’606.68 | 1’612.27 | 1’657.55 | 1’641.75 | 1’859.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’030.67 | 1’117.00 | 1’183.33 | 949.00 | 977.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’436.38 | 9’940.62 | 10’830.14 | 11’619.55 | 12’744.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’275.78 | 19’453.34 | 20’604.60 | 22’297.25 | 23’637.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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