Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
505.00
CHF
-16.40
CHF
-3.15%
09.04.2025
SWX
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Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.91 | 0.95 | 21.63 | +19.6% | +1.01% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 567.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.54% | |
| KGV | 21.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.91 | -64.00 | 229.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCON AG CH0432492467 |
|
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’716.19 | 8’558.62 | 9’580.52 | 11’214.52 | 12’563.93 |
| Dividende | 5.13 | 5.94 | 6.57 | 9.67 | 11.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.17 % | 1.30 % | 1.91 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 16.50 | 19.72 | 23.53 | 28.98 | 35.58 |
| KGV | 30.71 | 25.71 | 21.55 | 17.49 | 14.25 |
| EBIT in Mio. | 1’509.76 | 1’782.27 | 2’100.68 | 2’624.88 | 3’126.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’216.08 | 2’571.09 | 2’954.39 | 3’424.68 | 4’148.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’074.46 | 1’299.47 | 1’554.04 | 1’973.98 | 2’346.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’162.79 | 1’395.60 | 1’670.02 | 2’056.48 | 2’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’343.62 | 1’606.99 | 1’934.01 | 2’447.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.48 | 1’538.19 | 1’860.32 | 2’354.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.68 | 17.96 | 21.66 | 27.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’769.35 | 3’104.32 | 3’528.73 | 3’997.33 | 4’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’626.56 | -1’606.37 | -1’612.41 | -1’868.50 | -2’088.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’790.87 | 1’936.91 | 2’363.41 | 2’843.00 | 3’434.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.06 | -323.25 | -499.64 | -541.50 | -1’108.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.46 | 29.43 | 33.29 | 37.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82.92 | 338.01 | 1’278.43 | 1’070.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.49 | 2.52 | 7.46 | 12.21 | |
| Buchwert/Aktie | 137.76 | 149.87 | 164.74 | 178.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’657.16 | 3’716.38 | 3’504.82 | 2’324.10 | 7’366.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.00 | 137.83 | 148.67 | 168.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’632.09 | 1’621.44 | 1’657.26 | 1’480.75 | 2’042.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.50 | 1’175.00 | 1’233.50 | 875.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’787.74 | 10’640.15 | 11’735.12 | 13’363.27 | 13’483.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’410.67 | 21’476.66 | 22’698.38 | 24’731.50 | 25’728.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
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