Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
609.60
CHF
3.60
CHF
0.59%
14:07:08
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Lonza AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Lonza AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.60 CHF | 46.9 | 0.87 | 24.86 | +20.77% | +0.93% | +2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 544.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LONZA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.12% Aufschlag. | |
| KGV | 24.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lonza AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 609.60 CHF | 46.90 | -54.00 | 227.00 | 0.88 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lonza AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LONZA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LONZA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lonza in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’679.60 | 8’513.77 | 9’526.66 | 10’680.45 | 11’696.37 |
| Dividende | 5.20 | 6.05 | 6.68 | 8.80 | 9.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.99 % | 1.10 % | 1.44 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 16.37 | 19.63 | 23.40 | 28.30 | 34.52 |
| KGV | 37.21 | 31.03 | 26.04 | 21.53 | 17.65 |
| EBIT in Mio. | 1’498.99 | 1’774.82 | 2’083.27 | 2’548.80 | 3’052.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’197.67 | 2’534.22 | 2’934.18 | 3’355.97 | 3’938.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’086.58 | 1’314.63 | 1’574.41 | 2’005.95 | 2’462.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’152.31 | 1’377.95 | 1’677.06 | 2’056.65 | 2’560.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’336.36 | 1’604.97 | 1’929.58 | 2’357.88 | 2’863.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’258.11 | 1’542.48 | 1’869.24 | 2’223.86 | 2’888.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.72 | 17.93 | 21.56 | 27.42 | 35.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’760.80 | 3’098.32 | 3’521.85 | 3’901.00 | 4’272.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’627.33 | -1’595.39 | -1’628.14 | -1’847.20 | -1’971.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’744.03 | 1’923.38 | 2’334.19 | 2’750.40 | 3’236.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -468.66 | -321.35 | -503.76 | -550.00 | -1’015.67 |
| Cashflow/Aktie | 26.34 | 29.00 | 33.30 | 37.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.01 | 324.75 | 712.47 | 1’139.71 | 1’257.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.55 | 2.50 | 9.08 | 12.21 | |
| Buchwert/Aktie | 137.85 | 149.85 | 164.02 | 178.41 | 174.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’325.34 | 3’342.83 | 3’505.18 | 3’526.77 | 3’533.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 128.00 | 137.83 | 148.67 | 168.00 | 125.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’643.78 | 1’631.38 | 1’659.44 | 1’597.31 | 2’009.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’120.50 | 1’175.00 | 1’233.50 | 875.00 | 902.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’841.81 | 10’716.09 | 11’720.33 | 12’739.32 | 14’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’082.43 | 21’141.87 | 22’322.14 | 23’402.00 | 24’807.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lonza AG (N) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.