Lovisa Holdings Fundamentalanalyse

Lovisa Holdings Aktie VALOR 26257554 / ISIN AU000000LOV7

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28.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.20 EUR	2.37			0.98	26.25	+22.95%	+2.9%		+9.53%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "24.42" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+9.53%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.53.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.37	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOVISA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.61%
KGV	26.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.9%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.20 EUR	2.37	72.00	379.00	1.66	0.42


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%.
Beta	1.66	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOVISA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOVISA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHORUS NZCNUE0001S2
	CODAN LIMITED AU000000CDA3
	NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOVISA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOVISA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	METCASH AU000000MTS0
	NEXT GB0032089863
	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	775.14	886.37	1’001.11	1’143.12
Dividende	0.80	0.93	1.10	1.32
Dividendenrendite (in %)	2.71 %	3.14 %	3.70 %	4.45 %
Gewinn/Aktie	0.83	1.01	1.18	1.30
KGV	35.80	29.52	25.10	22.87
EBIT in Mio.	146.38	175.08	204.22	221.62
EBITDA in Mio.	251.59	292.07	334.17	368.90
Gewinn in Mio.	91.62	111.71	131.38	143.37
Gewinn (bereinigt) in Mio.	91.27	110.59	130.26	143.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	126.75	153.28	181.25	200.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	123.89	152.16	178.85	200.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.78	0.99	1.16	1.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	635.73	720.37	817.86	934.81
Cashflow (Investing) in Mio.	-39.99	-47.28	-48.69	-55.88
Cashflow (Operations) in Mio.	197.71	225.55	255.99	282.29
Cashflow (Financing) in Mio.	-158.63	-177.73	-190.84	-223.77
Cashflow/Aktie	1.81	2.10	2.38
Free Cashflow in Mio.	124.63	140.03	164.52	215.76
Free Cashflow/Aktie	1.27	1.44	1.73	1.96
Buchwert/Aktie	0.63	0.71	0.81	1.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	211.24	205.77	189.05	373.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	59.99	73.03	75.15	66.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	387.72	434.28	488.90
Eigenkapital in Mio.	79.98	92.38	109.95	113.57
Bilanzsumme in Mio.	565.93	590.33	613.45	642.56

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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