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Lovisa Holdings Aktie 26257554 / AU000000LOV7

21.80
EUR
-1.00
EUR
-4.39%
17.10.2024
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Lovisa Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Lovisa Holdings Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.50 EUR 2.07
1 25.22 +22.29% +2.81%
+7.73%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "27.19" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.73%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.73.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.07   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LOVISA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1   9.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.59%
KGV 25.22   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +22.29%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.81%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Lovisa Holdings Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.50 EUR 2.07 12.00 357.00 1.37 0.32
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%.
Beta 1.37 Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Lovisa Holdings Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOVISA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOVISA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMP
AU000000AMP6
BEACH ENERGY
AU000000BPT9
NEW HOPE CORPORATION
AU000000NHC7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOVISA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOVISA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FILA HOLDINGS CORP.
KR7081660003
THE FOSCHINI GROUP
ZAE000148466
YOUNGONE
KR7111770004

Schätzungen zu Lovisa Holdings in AUD

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 783.36 896.99 1’015.04 1’053.44
Dividende 0.80 0.91 1.06 1.07
Dividendenrendite (in %) 2.75 % 3.15 % 3.64 % 3.71 %
Gewinn/Aktie 0.89 1.07 1.26 1.23
KGV 32.58 27.17 23.01 23.60
EBIT in Mio. 150.77 178.64 208.29 211.11
EBITDA in Mio. 257.89 298.78 342.28 375.58
Gewinn in Mio. 98.62 118.39 139.81 136.14
Gewinn (bereinigt) in Mio. 98.33 118.21 139.94 136.14
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 133.43 160.58 189.86 187.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 133.45 159.37 184.65 200.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.88 1.03 1.19 1.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 632.15 724.50 821.02 897.10
Cashflow (Investing) in Mio. -39.49 -48.44 -50.62 -45.12
Cashflow (Operations) in Mio. 184.98 216.27 252.97 276.53
Cashflow (Financing) in Mio. -143.82 -164.16 -186.62 -216.67
Cashflow/Aktie 1.60 1.88 2.30 2.74
Free Cashflow in Mio. 127.92 147.03 175.31 225.12
Free Cashflow/Aktie 1.27 1.53 1.76 2.01
Buchwert/Aktie 0.74 0.93 1.09 1.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 115.27 106.61 87.92 127.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 50.08 62.42 68.32 69.47
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 370.25 406.78 447.50
Eigenkapital in Mio. 85.31 104.58 129.84 139.68
Bilanzsumme in Mio. 577.11 621.85 669.61 626.95
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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