MA-Com Technology Solutions Holdings Aktie 13504866 / US55405Y1001
134.46
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24.12.2024
BTT
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MA-Com Technology Solutions Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
MA-Com Technology Solutions Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 9.91 | 0.87 | 33.29 | +28.88% | +0% | +5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.04.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "99.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.74% Aufschlag. | |
| KGV | 33.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MA-Com Technology Solutions Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.00 EUR | 9.91 | 121.00 | 295.00 | 2.37 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 2.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MA-Com Technology Solutions Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu MA-Com Technology Solutions Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 898.75 | 999.83 | 1’076.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 4.01 | 4.70 |
| KGV | 38.86 | 33.51 | 28.61 |
| EBIT in Mio. | 243.65 | 290.39 | |
| EBITDA in Mio. | 273.07 | 322.31 | 330.00 |
| Gewinn in Mio. | 257.75 | 302.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.75 | 302.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263.87 | 296.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 164.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 3.31 | 3.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.69 | 3.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 530.43 | 599.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.67 | -32.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.66 | 331.20 | 381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.60 | -0.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.38 | 5.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.93 | 286.70 | 356.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 4.04 | 4.86 |
| Buchwert/Aktie | 18.07 | 21.73 | 25.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.00 | -257.00 | -585.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 188.97 | 205.56 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.50 | 34.25 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.56 | 104.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’343.03 | 1’629.83 | 1’899.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’044.50 | 2’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MA-Com Technology Solutions Holdings Inc Aktie Analysen
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