Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.79 EUR | 9.38 | 2.07 | 6.32 | +7.29% | +5.82% | -5.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "34.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.79 EUR | 9.38 | 25.00 | 225.00 | 0.76 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’280.57 | 56’620.86 | 57’836.73 | 61’695.06 |
| Dividende | 2.37 | 2.37 | 2.18 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 4.93 % | 4.54 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.40 | 7.96 | 8.59 | 10.12 |
| KGV | 7.51 | 6.03 | 5.60 | 4.75 |
| EBIT in Mio. | 2’840.06 | 3’279.85 | 3’439.70 | 4’151.45 |
| EBITDA in Mio. | 4’980.86 | 5’482.27 | 5’544.78 | |
| Gewinn in Mio. | 1’806.88 | 2’180.75 | 2’265.51 | 2’806.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’806.88 | 2’180.75 | 2’265.51 | 2’806.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’520.83 | 2’986.61 | 3’164.56 | 3’876.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’556.42 | 2’960.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.40 | 7.96 | 8.59 | 10.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.17 | 7.97 | 8.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’465.86 | 7’843.91 | 8’281.91 | 8’827.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’619.25 | -2’519.40 | -2’473.61 | -2’467.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’862.96 | 4’408.13 | 4’337.93 | 4’323.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.39 | -1’384.49 | -1’007.23 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.61 | 16.06 | 17.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’490.55 | 2’019.01 | 2’075.02 | 1’855.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.84 | 9.45 | |
| Buchwert/Aktie | 63.21 | 67.64 | 73.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’430.99 | 6’209.06 | 5’155.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’065.60 | 1’065.60 | 1’079.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’452.98 | 2’437.58 | 2’234.48 | 2’467.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’363.38 | 3’377.20 | 4’751.23 | 4’812.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’023.48 | 17’729.99 | 19’183.64 | 24’370.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’305.56 | 44’092.15 | 46’017.32 | 49’776.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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