Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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07.03.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.52 EUR | 10.22 | 2.31 | 6.03 | +8.29% | +5.66% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "37.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.52 EUR | 10.22 | 85.00 | 209.00 | 1.04 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’128.97 | 58’243.03 | 59’206.06 | 63’199.10 |
| Dividende | 2.74 | 2.77 | 2.78 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.07 % | 5.09 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 8.91 | 9.80 | 10.98 |
| KGV | 7.69 | 6.13 | 5.58 | 4.98 |
| EBIT in Mio. | 3’086.74 | 3’574.02 | 3’803.07 | 4’590.55 |
| EBITDA in Mio. | 5’296.30 | 5’900.28 | 5’940.49 | |
| Gewinn in Mio. | 1’967.49 | 2’387.07 | 2’515.68 | 3’084.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’967.49 | 2’387.07 | 2’515.68 | 3’084.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’743.56 | 3’277.33 | 3’518.30 | 4’295.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’828.99 | 3’576.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.11 | 8.91 | 9.80 | 10.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 8.86 | 9.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’754.96 | 8’326.98 | 8’707.77 | 9’380.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’742.48 | -2’621.32 | -2’535.84 | -2’527.91 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’074.87 | 4’609.46 | 4’672.80 | 4’703.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’575.68 | -1’740.23 | -1’579.25 | -785.73 |
| Cashflow/Aktie | 14.25 | 16.99 | 18.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’509.27 | 2’152.99 | 2’343.52 | 2’175.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 7.78 | 10.50 | |
| Buchwert/Aktie | 63.73 | 68.82 | 75.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’841.49 | 6’190.14 | 5’069.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’008.73 | 1’008.73 | 1’022.89 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’607.31 | 2’506.39 | 2’278.67 | 2’527.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’461.09 | 3’621.28 | 4’817.30 | 4’929.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’950.17 | 17’851.15 | 18’977.01 | 22’610.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’317.31 | 44’350.00 | 46’003.15 | 48’191.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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